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        陕西煤航数码测绘(团体)股份公司[gōngsī]2003年半告诉

        告诉期 2003-06-30

        告示日期 2003-08-29







        提醒 本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告诉所载资料不存在。虚伪纪录、误导性或者 漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。 董事刘光运未出席[chūxí]本次董事会,委托。董事张俊瑞出席[chūxí]并行使表决权。 公司[gōngsī]董事长宋理老师[xiānshēng]、总司理刘燕谷老师[xiānshēng]、财政卖力人刘佩林老师[xiānshēng]及财政公司[gōngsī]负 责人周宏强老师[xiānshēng]声明:包管[bǎozhèng]半告诉中财政告诉的、完备。 公司[gōngsī]半财政告诉未经审计。。 陕西煤航数码测绘(团体)股份公司[gōngsī]董事会 目次 一、公司[gōngsī]景象。 二、股本变换和股东持股景象。 三、董事、监事、治理职员景象。 四、治理层接头与分解 五、事项[shìxiàng] 六、财政管帐[kuàijì]告诉 一、公司[gōngsī]景象。 1.公司[gōngsī]的中、英文名称及缩写 中文[zhōngwén]名称:陕西煤航数码测绘(团体)股份公司[gōngsī] 英文名称:SHAANXIMEIHANG DIGITAL SURVEYING (GROUP)CO., LTD 缩写: SMDS 2.公司[gōngsī]股票上市[shàngshì]买卖所:上海证券买卖所 股票简称:数码测绘 股票代码[dàimǎ]:600700 3.公司[gōngsī]注册地点:西安市南新街28号 公司[gōngsī]办公[bàngōng]地点:西安市南新街28号 邮政编码:710004 公司[gōngsī]互联网网址: 信箱[xìnxiāng]:sbl@public.xa.sn.cn 4.公司[gōngsī]代表[dàibiǎo]人:宋理 5.公司[gōngsī]董事会秘书:穆耀 信箱[xìnxiāng]:Greenmu@public.xa.sn.cn 董事会证券事务[shìwù]代表[dàibiǎo]:田昆仑 接洽电话:(029)7216331-2020 传 真:(029)7218622 信箱[xìnxiāng]:tiankunlun@163.com 6.公司[gōngsī]选定的证监会信息[xìnxī]披露。报纸。名称:《证券报》、《上海证券 报》 证监会互联网网址: 公司[gōngsī]半告诉置地址:公司[gōngsī]董事会秘书处 7.财政数据和指标[zhǐbiāo] 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 净利润[lìrùn](元) -206,338,508.19 1,315,414.40 扣除。十分常性损益后的净利润[lìrùn](元) -206,353,896.64 1,095,319.13 净资产收益率(%) -222.07 0.35 每股收益(元) -0.709 0.005 谋划勾当发生的现金流量净额(元) -3,660,804.78 -11,256,325.35 2003年6月30日 2002年12月31日 资产(元) 695,326,262.80 808,087,147.75 欠债(元) 822,930,562.39 732,629,280.13 总资产(元) 937,431,347.71 1,051,194,774.77 股东权益(不含股东权益)(元) 92,916,787.34 299,255,295.53 每股净资产(元/股) 0.32 1.03 调解后的每股净资产(元/股) 0.16 1.01 注:“扣除。十分常性损益后的净利润[lìrùn]”中扣除。项目:营业外出入净额15,388.45 元。 财政数据指标[zhǐbiāo]均为归并报表。数。 二.股本变换和股东持股景象。 1.股东持股景象。 (1)本告诉期内本公司[gōngsī]股份总数。及布局无变换。 (2)本告诉期末股东总数。47836户。 (3)告诉期末公司[gōngsī]前十名股东持股景象。: 股东名称 持股数(股) 股份种别 ① 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 69620508 法人股 ② 陕西省投资。团体()公司[gōngsī] 61290060 国度股 ③ 陕西京润科工贸责任公司[gōngsī] 800000 法人股 ④ 刘学农 731100 流畅股 ⑤ 陕西省煤航天河工贸公司[gōngsī] 730000 法人股 ⑥ 刘永成 666200 流畅股 ⑦ 海口龙旺达实业。公司[gōngsī] 613470 法人股 ⑧ 西安力飞光电手艺责任公司[gōngsī] 602316 法人股 ⑨ 西安中实实业。公司[gōngsī] 557700 法人股 ⑩ 赵永峰 432100 流畅股 股东名称 持股比例(%) ① 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 23.93 ② 陕西省投资。团体()公司[gōngsī] 21.07 ③ 陕西京润科工贸责任公司[gōngsī] 0.28 ④ 刘学农 0.25 ⑤ 陕西省煤航天河工贸公司[gōngsī] 0.25 ⑥ 刘永成 0.23 ⑦ 海口龙旺达实业。公司[gōngsī] 0.21 ⑧ 西安力飞光电手艺责任公司[gōngsī] 0.21 ⑨ 西安中实实业。公司[gōngsī] 0.19 ⑩ 赵永峰 0.15 说明: 持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]5%股份的股东为S⑿劢(团体)实业。生长公司[gōngsī]、陕西省投资。集 团()公司[gōngsī],股东告诉期内所持股份未产生变化。截至告诉期末质押景象。: 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]通过上海证券挂号结算公司[gōngsī]打点了股权质押挂号 手续。,将持有[chíyǒu]的本公司[gōngsī]2350万股质押于西安市银行,质押期为2002年12月13日至 2003年11月8日;3744万股质押于深圳生长银行布吉支行,质押期为2001年6月28日至 2002年6月28日,截至告诉期末股份仍在质押中。截至告诉期未,陕西省投资。团体 ()公司[gōngsī]持有[chíyǒu]的本公司[gōngsī]股票无质押景象。。持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]5%股份股东所持股份无 冻结及托管景象。。 第1、3、5位股东间存在。关联[guānlián]干系[guānxì],煤航团体和煤航局为京润科贸的出资[chūzī]人,煤航 天河为煤航局的全资公司[gōngsī]。本公司[gōngsī]未知其它股东间关联[guānlián]干系[guānxì]。 告诉期内本公司[gōngsī]控股股东或节制人未产生变化。 三、董事、监事、治理职员景象。 1、 告诉期内公司[gōngsī]董事、监事、治理职员持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]股票数目未产生变换。 2、 告诉期内,公司[gōngsī]董事、监事、治理职员新聘或解聘景象。: 经公司[gōngsī]2002股东大会。审议。通过,赞成张晓岚密斯。、杨存武老师[xiānshēng]、姚清祯先 生、邹发全老师[xiānshēng]辞去公司[gōngsī]董事职务。会议接纳累积投票。制刘光运老师[xiānshēng]、陈荫三先 生、汪艳萍密斯。、张俊瑞老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第三届董事会董事。该告示登载[kāndēng]于2002年6月 28日《证券报》、《上海证券报》。 四、治理层接头与分解 1、 告诉期内谋划景象。与财政状况扼要分解 (1)主营业务局限:“GPS、RS、GIS”和“4D”产物的研建、软件开辟。与; 舆图、票证制版与印刷;商品批发。贩卖;宾馆。餐饮等。 (2)告诉期内谋划景象。: 告诉期公司[gōngsī]以资源为,集中资源开拓。以数码测绘、遥感、地 图、票卡等为焦点的高科技财产,努力开拓。国市场。,促进[cùjìn]了本公司[gōngsī]航测、遥感等 高科技业务的生长;商贸企业[qǐyè]继承调解结构,加速[jiāsù]资金周转和存货整理。但因为 受海内突发变乱及上战争。的影响。,高科技企业[qǐyè]部门项目签约推迟,已有项目希望 ;部门商贸企业[qǐyè]谋划受资金欠缺影响。,个体品牌流失。 告诉期内受本公司[gōngsī]大股东煤航实业。(团体)生长公司[gōngsī],第二大股东陕西 省投资。团体()公司[gōngsī]未能推行其受让本公司[gōngsī]资产的许可及公司[gōngsī]管帐[kuàijì]估量 变动的影响。 ,导致。本公司[gōngsī]告诉期泛起吃亏[kuīsǔn]。2003年1-6月共实现。主营业务收入2 34,999.40千元,主营业务利润[lìrùn]13,896.18千元,利润[lìrùn]总额。-207,467.91千元。 占告诉期主营业务收入10%的谋划业务所在。行业主[yèzhǔ]营业务收入及主营业务成 本: 行业 营业收入(1-6月) 营业本钱。(1-6月) 毛利率[lìlǜ](%) 本 期 数 本 期 数 工业。 13,702,966.92 10,983,671.15 19.84 202,435,297.30 194,924,887.54 3.71 服务业 18,861,139.60 13,957,861.94 26 234,999,403.82 219,866,420.63 6.44 注:本公司[gōngsī]主营业务收入中来自海内的233,188,734.52元,来自海外的1,810,66 9.30元。 2、 告诉期内利润[lìrùn]组成、主营业务或布局、主营业务红利能力产生的变化。 告诉期内;实现。主营业务收入23500万元,比上年同期27802万元削减4302万元, 减幅15.47%,系受抗力及商贸、服务业收入降落[xiàjiàng]影响。;主营业务本钱。21987万元, 比上年同期25207万元削减3220万元,减幅12.77%,系收入降落[xiàjiàng]导致。;各项用度22199 万元,比上年同期2536万元增添19663万元,增幅为775.35%,系计提减值准导致。; 主营业务利润[lìrùn]1390万元,比上年同期2454万元削减1064万元,减幅43.36%;实现。利润[lìrùn] -20747万元,比上年同期264万元削减21011万元,减幅为7949.31%。因管帐[kuàijì]估量变动 并计提减值准,公司[gōngsī]泛起吃亏[kuīsǔn]20,633.85万元,较客岁同期131.54万元降落[xiàjiàng]了2076 5.39万元;个中:幻魅帐准15482万元,存货减价准2578万元,历久投资。减值准2 24万元,提各项减值准18,284万元(含对本告诉期转让给煤航团体资产计提的 准5929.70万元)。 3、 公司[gōngsī]汗青遗留的资产使公司[gōngsī]的谋划与财政风险增大,每年肩负 资产贷款利钱对告诉期利润[lìrùn]发生影响。。 4、 谋划中的题目与难题。 1、公司[gōngsī]二大股东未能按其许可进度,付出承接。资产款子,使公司[gōngsī]面对的不确 定性身分增大,影响。了公司[gōngsī]的资金周转和出产谋划勾当; 2、跟着商品流畅体制[tǐzhì]的变化及上半年突发变乱的影响。,海内商贸业受到伟大冲 击,商贸批发。市场。疲软。加之,本公司[gōngsī]商品谋划资金欠缺,告诉期内商品谋划贩卖增 长,对公司[gōngsī]的利润[lìrùn]孝敬。 3、因为市场。情况产生的变化,高科技业务凶猛,公司[gōngsī]面临挑 战。加之受守旧主义[zhǔyì]影响。,部门项目在承揽及资料检察。中遇到难题;测绘及 制印出产谋划方面,因新增引进。的海外测绘、票卡等部门技改前辈设不到位[dàowèi], 影响。了公司[gōngsī]测绘、制印业务的生长。 解决举措: 1、经配合起劲,公司[gōngsī]第二大股东推荐董事即将进入公司[gōngsī]董事会,将会促进[cùjìn]公 司解决资产重组题目,使公司[gōngsī]走出窘境,挣脱吃亏[kuīsǔn]的场面。 2、在测绘、遥感、舆图、票卡等高科技财产的出产与谋划方面,继承施展在 职员、治理、设、手艺方面的上风和在国投标方面的上风,引进。海外前辈的设 ,不绝加强公司[gōngsī]焦点力;抢占“数字奥运”市场。,继承开拓。国“数字”市 场,为公司[gōngsī]缔造优秀的谋划场面。 3、商贸业努力应对。市场。,继承坚持品牌代理制,优化品牌的谋划布局,注重 新品牌的运作;创建与供给[gōngyīng]商的搭档干系[guānxì],并生长商品流畅业态; 创建和拓宽贩卖收集和渠道,运用前辈的治理和营销手段。,提高市场。占据率,提高对 本公司[gōngsī]利润[lìrùn]总额。的孝敬率。 4、公司[gōngsī]谋划层将努力整合资源,催收应收款子,促进[cùjìn]公司[gōngsī]业务的生长; 督促各出产谋划单元在财政、条约、谋划、进货和贩卖等方面创建和套规 章制度[zhìdù],强化。本钱。与用度等财政节制;增强对子公司[gōngsī]的治理及对公司[gōngsī]手艺和谋划 治理职员的培训力度[lìdù],创建一支擅长谋划、治理的治理团队。 5、 告诉期投资。景象。 (1) 告诉期内无召募资金投资。项目。 (2) 告诉期内无非召募资金投资。项目。 6、 红利展望。 受公司[gōngsī]股东未能推行其许可及管帐[kuàijì]估量变动的影响。,本公司[gōngsī]告诉期泛起亏 损,预计本公司[gōngsī]2003年第三将继承吃亏[kuīsǔn]。 7、 关于2002告诉中保存事项[shìxiàng]的说明。 上海东华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限公司[gōngsī]对本公司[gōngsī]2002告诉财政告诉出具[chūjù]了保存意见。 的审计。告诉。 (1)审计。意见。涉及事项[shìxiàng]的景象。及注册管帐[kuàijì]师的意见。详见本公司[gōngsī]2002报 告; (2)公司[gōngsī]董事会对该事项[shìxiàng]的意见。; ① 凭据陕西省财务厅《关于与煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]配合肩负陕西煤航 数码测绘(团体)股份公司[gōngsī]资产丧失的函》的文件精力,本公司[gōngsī]大股东煤 航团体和第二大股东陕西省投资。团体公司[gōngsī]将通过配合伙产清查,制定的债务 重组方案,加大有。关资产的清收力度[lìdù],严酷推行的许可,公司[gōngsī]大股东是有能力偿 付本公司[gōngsī]应收款子的。 ② 针对公司[gōngsī]股东在告诉期内尚未按其许可进度推行协议,公司[gōngsī]董事会已变动管帐[kuàijì] 估量,对公司[gōngsī]股东的应收款子计提减值准;对采纳不性较大,可变现价值[jiàzhí]低于 帐面价值[jiàzhí]的资产计提减值准。提减值准15,482万元。 ③ 公司[gōngsī]第二大股东推荐董事即将进入公司[gōngsī]董事会,将于公司[gōngsī]二大股东彻 底解决剥离资产的题目。 五、事项[shìxiàng] 1、公司[gōngsī]管理方面 (1) 告诉期内,公司[gōngsī]严酷凭据证监会律例的要求,努力公司[gōngsī]法人管理 布局,按照《上市[shàngshì]公司[gōngsī]管理准则》的划定,公司[gōngsī]董事会拟设立与抉择[juéyì]委员。 会,薪酬与提名委员。会、审计。委员。会并通过了各委员。会事情细则。按照证监会 《关于在上市[shàngshì]公司[gōngsī]创建董事制度[zhìdù]的指导[zhǐdǎo]意见。》,补充董事3名,董事会由13人 构成,个中董事5名,到达了董事人数[rénshù]于董事会成员。三分之一的要求,与 证监会文件的要求不存在。差别。下半年公司[gōngsī]将凭据《公司[gōngsī]法》、《证券法》、 《上市[shàngshì]公司[gōngsī]管理准则》等法令律例的要求,公司[gōngsī]管理,做好信息[xìnxī]披露。,搞 好投资。者干系[guānxì]治理的事情; (2) 公司[gōngsī]与控股股东在业务、职员、资产、机构、财政上脱离景象。 ① 职员脱离方面:公司[gōngsī]在劳动[láodòng]、人事[rénshì]及工钱治理方面。公司[gōngsī]总司理、副总经 理及其它高管职员均在公司[gōngsī]领取薪酬,未在控股股东单元担当[dānrèn]职务。 ② 资产方面:公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]出产体系、出产体系和设施;除测绘允许证 外,公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]的工业。产权[chǎnquán]、商标、非专利[zhuānlì]手艺等资产。本公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]西 安煤航舆图制印公司[gōngsī]原值11,470,606.00元的房产。、西安煤航测绘工程。公司[gōngsī]原值3 0,861,037.00元的房产。及陕西百隆家用。电器公司[gōngsī]原值8,000,000.00元的房 产,产权[chǎnquán]过户手续。正在打点。 ③ 财政方面:公司[gōngsī]设有的财政部分,创建了的管帐[kuàijì]核算和财政 治理制度[zhìdù],在银行开设。帐户。。 ④ 机构方面:公司[gōngsī]创建了完备的公司[gōngsī]运作机构。 ⑤ 业务脱离方面:因为汗青原因,公司[gōngsī]部门航测遥感、制印业务是通过煤炭 地质总局取得的当局项目;为了使用煤航团体在国地理信息[xìnxī]市场。上的信 誉,部门航测遥感条约以公司[gōngsī]股东煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]签定,煤航集 团许可不收取用度。本公司[gōngsī]董事会已拟定[zhìdìng]《关于公司[gōngsī]关联[guānlián]买卖活动的规 定》,对本公司[gōngsī]关联[guānlián]买卖举行了,并按划定披露。了各项关联[guānlián]买卖活动; (3) 本公司[gōngsī]正在创建公平、的治理职员的考评、激励制度[zhìdù]。 2、告诉期内公司[gōngsī]无利润[lìrùn]分派、资本公积金转增股本方案。 3、诉讼、仲裁事项[shìxiàng]: (1) 告诉期内诉官司项[shìxiàng]: 截至告诉日,本公司[gōngsī]做为被告涉案金额16,450.70万元;本公司[gōngsī]做为原告涉案金额 2,080.85万元。 ① 工行西安高新支行诉本公司[gōngsī]为陕西百隆恒通经贸公司[gōngsī]贷款担保[dānbǎo]案(详见公 司2001、2002年报)。陕西省人民[rénmín]法院于2003年4月16日以(2002)陕民二终字第 43号《裁定书》裁定:本案中止诉讼。(煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]已许可 对此案丧失部门肩负赔付责任) ② 本公司[gōngsī]与西安市化学[huàxué]工业。公司[gōngsī]联销洗涤用品纠纷案(详见本公司[gōngsī]2002年 报)。本公司[gōngsī]不服一审判断,二审正在审理。中。 ③ 本公司[gōngsī]诉陕西万信百货责任公司[gōngsī]追偿担保[dānbǎo]款纠纷案(详见本公司[gōngsī]2002年 报)。该案已进入执行。阶段。 ④ 陕西省友情总公司[gōngsī]银行承兑担保[dānbǎo]诉讼案(详见本公司[gōngsī]2002年报)正在执行。中。 ⑤ 长岭(团体)股份公司[gōngsī]货款纠纷案(详见本公司[gōngsī]2002年报)正在执行。中。 ⑥ 本公司[gōngsī]为西安民安物业生长公司[gōngsī]3050万元贷款担保[dānbǎo]案(详见公司[gōngsī]2001、2002年 报)本公司[gōngsī]就执行。题目正努力与省高院执行。庭协商。 ⑦ 本公司[gōngsī]向民安物业公司[gōngsī]追偿担保[dānbǎo]纠纷案(详见公司[gōngsī]2001、2002年报),该案已进 入执行。阶段。 ⑧ 本公司[gōngsī]为陕西封头管件厂560万元贷款担保[dānbǎo]案(详见2001、2002年报)。本公司[gōngsī] 于2003年3月已向西安市公安[gōngān]局、查察院报案。(煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]已承 诺对此案丧失部门肩负赔付责任) ⑨ 公司[gōngsī]原监事田印财为陕西红星公司[gōngsī]贷款950万元担保[dānbǎo]案。2003年 3月31日新城区人民[rénmín]法院以(2002)新法执字第1263号《执行。通知书》通知中百商厦: 不予执行。,本案现执行。完毕。。该案现已在西安中院进入了诉讼法式(煤航(团体)实 业生长公司[gōngsī]已许可对此案丧失部门肩负赔付责任)。 ⑩ 工行解放路支行诉省物资总公司[gōngsī](已并入陕西省友情总公司[gōngsī])乞贷担保[dānbǎo]纠纷案 (详见本公司[gōngsī]2001、2002年报)。经本公司[gōngsī]申说,现新城区法院已委托。具有[jùyǒu]国度一级 天资的西安天正房地产价钱评估咨询公司[gōngsī],将两栋办公[bàngōng]楼估价为1510万元,现本 公司[gōngsī]向新城区法院未执行。乞贷人省友情总公司[gōngsī]房产。已提出贰言。(煤航(团体)实业。 生长公司[gōngsī]已许可对此案丧失部门肩负赔付责任) (2)本告诉期内公司[gōngsī]无仲裁事项[shìxiàng]。 4、 告诉期内资产出售[chūshòu]事项[shìxiàng]: 本公司[gōngsī]于2003年3月5日和10日在本公司[gōngsī]四楼会议室召开了公司[gōngsī]第三届董事会2003 年次暂且会议。会议由公司[gōngsī]董事长宋理老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],本次买卖为关联[guānlián]买卖,关联[guānlián]董 事坚持“果真、、公平”原则,负责推行诚信、勤勉,到场了对本次关联[guānlián]交 易的表决,经审议。,出席[chūxí]会议的关联[guānlián]董事和非关联[guānlián]董事表决通过了《关于转让部 分债权及存货的议案》。2003年4月11日,本公司[gōngsī]2003年次暂且股东大会。审议。通过 了议案。 (1) 买卖方及关联[guānlián]干系[guānxì]: 转让方:陕西煤航数码测绘(团体)股份公司[gōngsī]; 受让方S⑿劢(团体)实业。生长公司[gōngsī]股东) 关联[guānlián]方干系[guānxì]S⑿劢(团体)实业。生长公司[gōngsī]持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]23.93%的股份,为本公 司大股东。 (2) 买卖内容[nèiróng]:本公司[gōngsī]将2002年10月31日拥有[yōngyǒu]的资产18380万元先期转让 给煤航团体(个中债权11172万元,存货7208万元),然后再由煤航团体和陕西省投资。 团体()公司[gōngsī]协商处置。 (3) 买卖标的景象。:按照西安希格玛责任管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所希会审字(200 2)1020号专项审计。告诉,本次转让的资产18380万元,个中债权11172万元 (含对陕西埃宝商业责任公司[gōngsī]的应收款8363.5万元),存货7208万元。本公司[gōngsī]对 应收款子提减值准324.72万元,待转让后按《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]制度[zhìdù]》、《企业[qǐyè]会 计准则》及增补划定处置。 (4) 订价政策:本公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]的资产以2002年10月31日账面价值[jiàzhí]18380万元作为[zuòwéi] 买卖价钱,个中债权11172万元,存货7208万元。 (5) 买卖价钱和付出方法S⑿劢团体将18380万元转让价款通过银行转帐的方 式汇入本公司[gōngsī]的帐户。,笔30%价款5514万元不得迟于2003年3月31日前付出, 本息不迟于2003年12月31日前付出。煤航团体若耽误付出价款,则按银行同期贷 款利率[lìlǜ]付出利钱。按照《资产转让协议》,假如煤航团体未按协议约定的日期付出价 款,可用等额资产举行置换。但需按法令法式签定协议举行。该协议与本协议具 有划一法令效力。 (6) 买卖目标及对本公司[gōngsī]的影响。:通过本次资产出售[chūshòu],将使公司[gōngsī]挣脱汗青遗 留的资产与或有欠债的困扰,化解[huàjiě]公司[gōngsī]谋划与财政风险,盘活资产,提高资 金哄骗[shǐyòng]效率,集中加强数码测绘、遥感、舆图、票卡等焦点财产领域的 力,为公司[gōngsī]的一连生长提供的支撑,加强力,提高公司[gōngsī]的红利能力,保 证公司[gōngsī]不变一连生长。总之,通过本次资产出售[chūshòu],将改进公司[gōngsī]财政状况,拉动公司[gōngsī]整 个业务的生长,为公司[gōngsī]扩张。提供的支撑。 (7) 事项[shìxiàng]登载[kāndēng]于2003年3月11日、4月12日《证券报》、《上海证券 报》。 告诉期内,煤航团体未按协议约定推行付款[fùkuǎn],本公司[gōngsī]多次并以情势。督促 股东推行付款[fùkuǎn]。截至告诉期末,该事项[shìxiàng]无希望,公司[gōngsī]对资产计提减值准59 29.70万元。 5、 告诉期内公司[gōngsī]关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]: (1) 购销商品、提供劳务买卖事项[shìxiàng]: ①承揽以煤航团体签署的条约项目 a、西安煤航地理信息[xìnxī]公司[gōngsī]承揽以煤航团体签定的地理信息[xìnxī]条约金额20 0,000.00元人民[rénmín]币。本1-6月确认收入200,000.00元。 b、西安煤航测绘工程。公司[gōngsī]承揽以煤航团体签定的条约金额2,937,692.3 0元人民[rénmín]币。本1-6月确认收入2,937,692.30元。 c、陕西煤航管网信息[xìnxī]分公司[gōngsī]承揽以煤航团体签定的劳务条约505,200.0 0元,本1-6月确认收入226,878.00元。 煤航团体许可对完成。的航测、遥感、地理信息[xìnxī]、舆图制印等项目合 同不收取用度。 ②本公司[gōngsī]替煤航团体向银行贷款5,900万元。 ③转让债权及存货 本公司[gōngsī]于2003年3月2日同煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]签署了《资产转让协议 书》,将本公司[gōngsī]2002年10月31日拥有[yōngyǒu]账面价值[jiàzhí]为183,802,725.52元的资产转让给煤航 团体。个中债权111,723,123.35元,存货72,079,602.17元。协议书已于2003年4 月11日经本公司[gōngsī]2003年次暂且股东大会。通过。详见“五、事项[shìxiàng]”之“4、告诉 期内资产收购、出售[chūshòu]事项[shìxiàng]”。 (2) 资产出售[chūshòu]买卖事项[shìxiàng]: 详见“五、事项[shìxiàng]”之“4、告诉期内资产收购、出售[chūshòu]事项[shìxiàng]”。 (3) 公司[gōngsī]与关联[guānlián]方债权、债务或担保[dānbǎo]事项[shìxiàng] 关联[guānlián]方应收应付。款[fùkuǎn]项余额 科目名称 企业[qǐyè]名称 内容[nèiróng] 应收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 往来。款 应收账款 煤炭地质总局航测遥感局 往来。款 应收款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 往来。款 应收款 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] 往来。款 应收款 中煤构筑工程。公司[gōngsī] 往来。款 应收款 煤炭地质总局航测遥感局 贴息款 应收款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 往来。款 应收款 陕西东隆家用。电器公司[gōngsī](注) 往来。款 预付账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 预付设款 预付账款 中煤构筑工程。公司[gōngsī]预 付工程。款 预付账款 煤炭地质总局航测遥感局 应付。账款 煤炭地质总局航测遥感局 往来。款 应付。账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 往来。款 应付。账款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 应付。款[fùkuǎn] 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 往来。款 应付。款[fùkuǎn] 煤炭地质总局航测遥感局 往来。款 预收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 往来。款 科目名称 企业[qǐyè]名称 年头数 应收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 28,028,980.79 应收账款 煤炭地质总局航测遥感局 14,375,567.16 应收款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 159,636,232.47 应收款 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] 186,362,131.65 应收款 中煤构筑工程。公司[gōngsī] 200,000.00 应收款 煤炭地质总局航测遥感局 1,192,180.00 应收款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 12,970,000.00 应收款 陕西东隆家用。电器公司[gōngsī](注) 9,364,034.24 预付账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 1,162,697.33 预付账款 中煤构筑工程。公司[gōngsī]预 300,000.00 预付账款 煤炭地质总局航测遥感局 113,889.63 应付。账款 煤炭地质总局航测遥感局 621,067.06 应付。账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] -97,000.00 应付。账款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 60,000.00 应付。款[fùkuǎn] 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 5,301,489.36 应付。款[fùkuǎn] 煤炭地质总局航测遥感局 1,620,000.00 预收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 2,224,400.00 科目名称 企业[qǐyè]名称 今年增添 应收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 1,982,349.30 应收账款 煤炭地质总局航测遥感局 946,600.00 应收款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 58,752,887.74 应收款 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] 应收款 中煤构筑工程。公司[gōngsī] 应收款 煤炭地质总局航测遥感局 应收款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 应收款 陕西东隆家用。电器公司[gōngsī](注) 预付账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 预付账款 中煤构筑工程。公司[gōngsī]预 预付账款 煤炭地质总局航测遥感局 应付。账款 煤炭地质总局航测遥感局 应付。账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 应付。账款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 应付。款[fùkuǎn] 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 应付。款[fùkuǎn] 煤炭地质总局航测遥感局 预收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 45,000.00 科目名称 企业[qǐyè]名称 今年削减 应收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 1,150,000.00 应收账款 煤炭地质总局航测遥感局 720,000.00 应收款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 12,765,000.00 应收款 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] 应收款 中煤构筑工程。公司[gōngsī] 200,000.00 应收款 煤炭地质总局航测遥感局 应收款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 应收款 陕西东隆家用。电器公司[gōngsī](注) 9,364,034.24 预付账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 预付账款 中煤构筑工程。公司[gōngsī]预 预付账款 煤炭地质总局航测遥感局 应付。账款 煤炭地质总局航测遥感局 应付。账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 应付。账款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 60,000.00 应付。款[fùkuǎn] 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 1,200,000.00 应付。款[fùkuǎn] 煤炭地质总局航测遥感局 预收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 71,400.00 科目名称 企业[qǐyè]名称 年尾数 应收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 28,861,330.09 应收账款 煤炭地质总局航测遥感局 14,602,167.16 应收款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 205,624,120.21 应收款 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] 186,362,131.65 应收款 中煤构筑工程。公司[gōngsī] 应收款 煤炭地质总局航测遥感局 1,192,180.00 应收款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 12,970,000.00 应收款 陕西东隆家用。电器公司[gōngsī](注) 预付账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 1,162,697.33 预付账款 中煤构筑工程。公司[gōngsī]预 300,000.00 预付账款 煤炭地质总局航测遥感局 113,889.63 应付。账款 煤炭地质总局航测遥感局 621,067.06 应付。账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] -97,000.00 应付。账款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 应付。款[fùkuǎn] 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 4,101,489.36 应付。款[fùkuǎn] 煤炭地质总局航测遥感局 1,620,000.00 预收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 2,198,000.00 (4) 告诉期无关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng] 6、 告诉期内本公司[gōngsī]无托管、承包。、租赁期货公司[gōngsī]资产或公司[gōngsī]托管、承 包、租赁公司[gōngsī]资产事项[shìxiàng]。 7、 担保[dānbǎo](互保)、抵押事项[shìxiàng]: (1)截至2003年6月30日公司[gōngsī]对外提供担保[dānbǎo]景象。: 单元:人民[rénmín]币万元 被 担 保 方 金额 贷款银行 陕西省物资总公司[gōngsī] 910 工行解放路支行 陕西省工业。品采供站 160 工行解放路支行 陕西省友情总公司[gōngsī] 1,200 中行陕西省分行[fēnxíng] 陕西省友情总公司[gōngsī] 4,575 工行西新街支行 百隆农副土畜公司[gōngsī] 200 建行未央路支行 百隆农副土畜公司[gōngsī] 25 商行金惠支行 百隆农副土畜公司[gōngsī] 25 工行西新街支行 百隆菜篮子 90 长安基金会 百隆连锁超市 60 农行长安路支行 陕西恒通经贸公司[gōngsī] 482 工行开辟。区支行 陕西业丰封头管件厂 560 银行金龙支行 西安民安物业生长公司[gōngsī] 3,050 农行城区支行 陕西红星工程。公司[gōngsī] 300 中行北大街。支行 陕西红星工程。公司[gōngsī] 200 建行长安路支行 陕西红星工程。公司[gōngsī] 450 建行未央路支行 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī]* 880 农行开辟。区支行 注 13,167 被 担 保 方 是否逾期 是否涉诉 陕西省物资总公司[gōngsī] 是 是 陕西省工业。品采供站 是 是 陕西省友情总公司[gōngsī] 是 是 陕西省友情总公司[gōngsī] 是(互保) 否 百隆农副土畜公司[gōngsī] 是 否 百隆农副土畜公司[gōngsī] 是 否 百隆农副土畜公司[gōngsī] 是 否 百隆菜篮子 是 否 百隆连锁超市 是 否 陕西恒通经贸公司[gōngsī] 是 是 陕西业丰封头管件厂 是 是 西安民安物业生长公司[gōngsī] 是 是 陕西红星工程。公司[gōngsī] 是 是 陕西红星工程。公司[gōngsī] 是 是 陕西红星工程。公司[gōngsī] 是 是 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī]* 否 是 注 注:本公司[gōngsī]于2002年将子公司[gōngsī]陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī]出售[chūshòu]给煤航团体 实业。生长公司[gōngsī],本公司[gōngsī]为该公司[gōngsī]担保[dānbǎo]为汗青遗留担保[dānbǎo],共880万元。 (2)截至2003年6月30日公司[gōngsī]抵押景象。: 本公司[gōngsī]以南新街28号房产。在工行东大街。支行抵押贷款共7980万元,到期[dàoqī]日2003年 4月26日。 8、 告诉期内本公司[gōngsī]无委托。他人举行现金资产治理事项[shìxiàng]。 9、 公司[gōngsī]或持股5%股东许可事项[shìxiàng]: (1)大股东对本公司[gōngsī]债权及或有丧失许可事项[shìxiàng] a、煤航团体董事会于2002年3月9日作出许可:因为收购陕西百隆腾达房地产开辟。 公司[gōngsī]股权,对其2001年12月31日欠本公司[gōngsī]的186,362,131.65元应付。账款,若陕西 百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī]无法送还,煤航团体将代为送还。 b、煤航团体董事会于2002年3月9日作出决策:帮忙本公司[gōngsī]解决贷款及担保[dānbǎo]诉 官司项[shìxiàng],并许可对事项[shìxiàng]丧失部门肩负责任: a)陕西埃宝商业公司[gōngsī]2001年12月31日欠款86,164,954.67元; b)民安物业担保[dānbǎo]案5000余万元的丧失及法院封存的存货2001年12月31日账面 值58,284,956.04元; c)田印财为陕西红星质料公司[gōngsī]950万元贷款担保[dānbǎo]案; d)封头管件厂560万元贷款担保[dānbǎo]案; e)陕西百隆恒通经贸公司[gōngsī]482万元贷款担保[dānbǎo]案; f)陕西物资总公司[gōngsī]和陕西工业。品采购供给[gōngyīng]站贷款1,070万元贷款担保[dānbǎo] 案。 (2)第二大股东许可事项[shìxiàng] 本公司[gōngsī]原第二大股东陕西省财务厅2002年3月8日《关于与煤航(团体)实业。生长 公司[gōngsī]配合肩负陕西煤航数码测绘(团体)股份公司[gōngsī]资产丧失的函》许可 称:对本公司[gōngsī]在煤航团体进入从前形成。的资产以及由此发生的丧失由煤航集 团和财务厅按持股比例配合分管,先由煤航团体将资产同一购置,再由煤航团体 和省投资。团体公司[gōngsī]协商处置。本公司[gōngsī]现第二大股东陕西省投资。团体()公司[gōngsī]于20 02年8月23日《对数码测绘字〔2002〕31号文的复函》许可,对陕西省财务厅持本公司[gōngsī] 股权时代果真披露。和果真许可的事宜[shìyí]由其肩负。 告诉期内,本公司[gōngsī]大股东煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]、第二大股东陕西省 投资。团体()公司[gōngsī]未推行许可。 10、 公司[gōngsī]接管。证监会稽察景象。。 本公司[gōngsī]于2003年6月12日收到证券监视治理委员。会通知:因涉嫌虚伪,对 本公司[gōngsī]立案观察。 11、告诉期事。项[shìxiàng]。 告诉期内公司[gōngsī]共有35616.7万元乞贷逾期,个中逾期承兑转作乞贷1700万 元。 六、财政管帐[kuàijì]告诉(未经审计。) (一) 归并及母公司[gōngsī]管帐[kuàijì]报表。:(附后) 1、 资产欠债表,2、利润[lìrùn]表及利润[lìrùn]分派表,3、现金流量表, (二) 财政报表。附注: 一、公司[gōngsī]的景象。 1、汗青沿革:陕西煤航数码测绘(团体)股份公司[gōngsī](简称“本公司[gōngsī]”或 “公司[gōngsī]”)系经陕西省体制[tǐzhì]改造委员。会(1992)44号文核准。,于1992年7月22日由 原陕西省百货用品公司[gōngsī]改组为股份公司[gōngsī],并于1996年4月30日在上海证券买卖 所上市[shàngshì]。 2、住所:西安市南新街28号 3、代表[dàibiǎo]人:宋理 4、注册资本:人民[rénmín]币290,898,048.00元 5、企业[qǐyè]范例:股份公司[gōngsī] 6、谋划局限:空间手艺与开辟。;航空数码拍照、全数字拍照丈量;卫星 定位。(GPS)丈量、遥感手艺研究与(RS)、地理信息[xìnxī]体系(GIS)研建与软件开 发、收集工程。、谋略机信息[xìnxī]服务;管线探测。与信息[xìnxī]体系研建、管道监测与维护, 数字地籍丈量、数字房产。丈量;工业。品、劳保用品的批发。与零售;食物、畜产 品、针纺织品、轻工业。品、橡胶及成品[zhìpǐn]、医药[yīyào]、机器及设、仪器[yíqì]仪表的收支口[chūkǒu];山 货、中药[zhōngyào]材、丝织品、陶瓷品的出口[chūkǒu]。 7、产物和提供的劳务:航测、遥感、地理信息[xìnxī]体系、数字地籍丈量、商品批 发与零售。 二、公司[gōngsī]管帐[kuàijì]政策、管帐[kuàijì]估量和归并管帐[kuàijì]报表。的体例方式 1、管帐[kuàijì]制度[zhìdù] 执行。《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]制度[zhìdù]》及其增补划定。 2、管帐[kuàijì] 自公历每年1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 人民[rénmín]币。 4、记账和计价原则 以权责产生制原则为记账,资产的计价遵循汗青本钱。原则。 5、外币业务核算方式 以人民[rénmín]币为记账本位币,对产生的外币业务,接纳业务产生当月月初人 民银行宣布。的基准汇价折合为本位币入账,期末,将外币账户余期末汇价举行调 整。产生的差额作为[zuòwéi]汇兑损益,与购建巩固资产的在资产尚未交付哄骗[shǐyòng]之前[zhīqián]予以[yǔyǐ] 资本化,的在公司[gōngsī]筹建期计入长等候摊用度,出产谋划时代计入当期财政用度。 6、外币管帐[kuàijì]报表。的折算方式 全部资产、欠债项目均按归并管帐[kuàijì]报表。决算日的基准汇价折算为人[wéirén]民币,全部者 权益项目除“未分派利润[lìrùn]”项目外均按产生时的基准汇价折算为人[wéirén]民币,“未分派利 润”项目以折算后的利润[lìrùn]分派表中该项目标数额列示,折算后资产类项目与欠债类项 目和全部者权益项目数的差额,作为[zuòwéi]外币报表。折算差额在“未分派利润[lìrùn]”项目后 列示。 7、现金等价物简直定尺度 以企业[qǐyè]持有[chíyǒu]的限期短、性高、易于转换为已知金额的现金、价值[jiàzhí]变换风险很 小的投资。确以为现金等价物。 8、幻魅账核算方式 (1)幻魅账简直认尺度: a.因债务人殒命,以其遗产清偿后,仍旧不能收回的应收款子; b.因债务单元已打消、停业、资不抵债、现金流量不足[bùzú]、产生的天然灾 害等导致。停产而在短时间无法付出债务的,确以为幻魅账。 c.因债务人逾期未推行偿债高出三年且不能收回的应收款子。 (2)幻魅账丧失的核算方式:接纳抵法核算。 (3)幻魅账准计提方式:公司[gōngsī]应收款子(包罗应收账款及应收款)按年尾应收 款子余额的5%实施差额计提。若有确凿证据诠释应收款子不能收回,或收回性较 小,则加大幻魅账准计提比例,直至达100%。 (4)对有证据表定无法收回的应收款子,按照公司[gōngsī]的治理划定,经股东大会。或 董事会核准。予以[yǔyǐ]核销,并冲销提取的幻魅账准。 9、投资。核算方式 (1)投资。在取得时凭据投资。本钱。计量。投资。取得时的投资。本钱。按方式 : a.以现金购入的投资。,按付出的价款包罗税金、手续。费等费 用,扣除。价款中包括的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取 的债券利钱作为[zuòwéi]投资。本钱。。 b.投资。者的投资。,按投资。各方确认的价值[jiàzhí],作为[zuòwéi]投资。本钱。。 c.公司[gōngsī]接管。的债务人以非现金资产补偿债务方法取得的投资。,或以应收债权 换入的投资。,按应收债权的账面价值[jiàzhí]加上应付。出的税费,减去接管。的投 资中含已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利钱作为[zuòwéi]短 期投资。本钱。。涉及补价的,按方式受让的投资。本钱。:收到补价的,按应 收债权的账面价值[jiàzhí]减去补价,加上应付。出的税费,作为[zuòwéi]投资。本钱。;付出补价 的,按应收债权的账面价值[jiàzhí]加上付出的补价和应付。出的税费,作为[zuòwéi]投资。本钱。。 d.以非钱币性买卖换入的投资。,按换出资[chūzī]产的账面价值[jiàzhí]加上应付。出的税 费,作为[zuòwéi]投资。本钱。。涉及补价的,按方式受让的投资。本钱。:收到补 价的,按换出资[chūzī]产的账面价值[jiàzhí]加上应确认的收益和应付。出的税费减去补价后的余 额,作为[zuòwéi]投资。本钱。;付出补价的,按换出资[chūzī]产的账面价值[jiàzhí]加上应付。出的税费 和补价,作为[zuòwéi]投资。本钱。。 (2)投资。收益确认方式:投资。持有[chíyǒu]时代所得到的现金股利或股息,除取得 时已计入应收项目外,以收到时作投资。本钱。的收回。待处理投资。时,按收到 的处理收入与投资。账面价值[jiàzhí]的差额,确以为当期投资。收益。 (3)投资。的计价方式:投资。期末按本钱。与时价孰低法计价。 (4)投资。减价准的计提方式:按单个投资。项目标本钱。高于其时价的差额 计提投资。减价准。 10、存货核算方式 (1)商品流畅企业[qǐyè]的存货分为[fēnwéi]库存。商品、低值易耗品,出产企业[qǐyè]的存货分为[fēnwéi]原材 料、产制品、在产物和低值易耗品。 (2)各种存货按取得时的本钱。记账,按本钱。举行核算,贩卖时按前辈 先出法、分批法或个体计价法结转本钱。。 (3)低值易耗品在领用时接纳一次摊销法或五五摊销法摊销。 (4)存货的盘存制度[zhìdù]:接纳永续盘存制。 (5)公司[gōngsī]存货中库存。商品、产制品年尾接纳汗青本钱。与可变现净值孰低计价。 (6)存货减价准的计提方式:期末按照单个存货的可变现净值低于账面本钱。的数 额计提存货减价准,预计的存货减价丧失计入昔时损益。 11、历久投资。核算方式 (1)历久股权投资。在取得时凭据投资。本钱。入账。投资。本钱。按方式确 定: a.以现金购入的历久投资。,按付出的价款(包罗付出的税金、手续。费等 用度)作为[zuòwéi]投资。本钱。;付出的价款中包括已宣告但尚未领取的现金股 利,按付出的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为[zuòwéi]投资。成 本。 b.公司[gōngsī]接管。的债务人以非现金资产补偿债务方法取得的历久股权投资。,或以应收 债权换入历久股权投资。的,按应收债权的账面价值[jiàzhí]加上应付。出的税费,作为[zuòwéi] 投资。本钱。。 c.以非钱币性买卖换入的历久股权投资。,按换出资[chūzī]产的账面价值[jiàzhí]加上应付。出的相 关税费,作为[zuòwéi]投资。本钱。。 (2)公司[gōngsī]持有[chíyǒu]被投资。单元有表决权资本20%(含20%),或虽投资。不足[bùzú]20%但具 有影响。,接纳权益法核算。公司[gōngsī]持有[chíyǒu]被投资。单元有表决权资本20%,或虽投资。 占20%(含20%),但不具有[jùyǒu]影响。,接纳本钱。法核算。 接纳本钱。法核算的单元,在被投资。单元宣告分配[fēnpèi]利润[lìrùn]或现金股利时,确认投资。收 益;接纳权益法核算的单元,期中或年尾,按分享[fēnxiǎng]被投资。单元实现。的净利润[lìrùn]或应分管 的被投资。单元产生的净吃亏[kuīsǔn]的份额[fèné],确认投资。收益。 历久股权投资。接纳权益法核算时,取得投资。时的投资。本钱。与享有[xiǎngyǒu]被投资。单元全部 者权益份额[fèné]的差额,或因追加投资。等原因对历久股权投资。的核算由本钱。法改为权益法 时,投资。本钱。与享有[xiǎngyǒu]被投资。单元全部者权益份额[fèné]的差额计入“股权投资。差额”。股权 投资。差额按条约划定的投资。限期派销,条约没有划定投资。限期的,投资。本钱。 高出应享有[xiǎngyǒu]被投资。单元全部者权益份额[fèné]之间的差额,按不高出10年的限期摊销; 投资。本钱。低于应享有[xiǎngyǒu]被投资。单元全部者权益份额[fèné]之间的差额,按不低于10年的限期摊 销。 (3)处理股权投资。时,将投资。的账面价值[jiàzhí]与取得价款的差额,作为[zuòwéi]当期投资。损 益。 (4)历久投资。期末按账面价值[jiàzhí]与可收回金额孰低计量,按个体投资。项目本钱。高于其 可收回的金额的差额,计提历久投资。减值准。对有时价的历久投资。,在时价一连2年 低于账面价值[jiàzhí]时计提历久投资。减值准;对无时价的历久投资。的历久投资。,在被投资。 单元持续吃亏[kuīsǔn],财政状况恶化,现金流量不足[bùzú]时计提历久投资。减值准。 12、历久债权投资。的核算方式 (1)历久债权投资。在取得时,按取得时的本钱。作为[zuòwéi]投资。本钱。入账。投 资本钱。按方式: a.以现金购入的历久债权投资。,按付出的价款(包罗付出的税金、手续。 费等用度)减去已到付息期但尚未领取的债权力钱,作为[zuòwéi]投资。本钱。。 b.公司[gōngsī]接管。的债务人以非现金资产补偿债务方法取得的历久债权投资。,或以应收 债权换入历久债权投资。的,按应收债权的账面价值[jiàzhí]加上应付。出的税费,作为[zuòwéi] 投资。本钱。。 d.以非钱币性买卖换入的历久债权投资。,按换出资[chūzī]产的账面价值[jiàzhí]加上应付。出的相 关税费,作为[zuòwéi]投资。本钱。。涉及补价的,按《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则—非钱币性买卖》的相 关划定举行处置。 (2)历久债权投资。凭据票面价值[jiàzhí]与票面利率[lìlǜ]定期谋略利钱收入,历久债权投资。的初 始本钱。减去已到付息期但尚未领取的债券利钱、未到期[dàoqī]债券利钱和计入本钱。的相 关税费,与债券面值之间的差额作为[zuòwéi]债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续 时代内于确认债券利钱收入时接纳直线法摊销。 (3)处理历久债权投资。时,按取得的价款与历久债权投资。账面价值[jiàzhí]的差额,作 为当期投资。损益。 13、巩固资产计价和折旧方式 (1)巩固资产的尺度:哄骗[shǐyòng]年限在一年的衡宇及构筑物、呆板设、运输对象 等出产谋划性设,以及哄骗[shǐyòng]年限在两年,单元价值[jiàzhí]在2,000.00元的不属于。 出产谋划设的物品。 (2)巩固资产的计价方式: a.购入的巩固资产,以付出的买价、包装[bāozhuāng]费、运输费、安装。本钱。、交纳的有 关税金等计价; b.制作的巩固资产,按制作该项资产到达预定可哄骗[shǐyòng]状态前产生的 支出计价; c.投资。者的巩固资产,按投资。各方确认的价值[jiàzhí]入账; d.融资租入的巩固资产,按租赁开始。日租赁资产的原账面价值[jiàzhí]与最低租赁付款[fùkuǎn]额 的现值两者中较低者入账; e.在原有巩固资产上举行改建、扩建的,按原有巩固资产的价值[jiàzhí],加上因为 改建、扩建而使该项资产到达预定可哄骗[shǐyòng]状态前产生的支出,减改建、扩建进程中发 生的变价收入计价; f.企业[qǐyè]接管。的债务人以非现金资产补偿债务方法取得的巩固资产,或以应收债权 换入的巩固资产,按应收债权的账面价值[jiàzhí]加上应付。出的税费,作为[zuòwéi]入账价值[jiàzhí]; g.以非钱币性买卖买卖换入的巩固资产,按换出资[chūzī]产的账面价值[jiàzhí]加上应付。出的相 关税费,作为[zuòwéi]入账价值[jiàzhí],涉及补价的,按《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则—非钱币性买卖》的规 定举行处置。 h.接管。捐赠的巩固资产,按资产的市场。价钱,或按照所提供的根据计 价。接管。捐赠巩固资产时产生的各项用度,计入巩固资产价值[jiàzhí]; i.盘盈的巩固资产,按或巩固资产的市场。价值[jiàzhí]减去按该项资产的新旧程 度估量的价值[jiàzhí]斲丧后的余额入账。 (3)巩固资产折旧方式:接纳直线法分类[fēnlèi]计提折旧。各种巩固资产折旧率如下: 资产种别 哄骗[shǐyòng]年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 衡宇及构筑物 30-40 3 3.23-2.43 呆板设 8-12 3 12.13-8.08 设 8-12 3 12.13-8.08 运输对象 12 4 8.00 其它设 8 3 12.13 (4)期末巩固资产的计价及巩固资产减值准的计提方式:年尾对巩固资产按账面 价值[jiàzhí]与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值[jiàzhí]的差额,计提巩固资产减值 准。对因为时价一连下跌[xiàdiē],或手艺陈旧、粉碎。、历久闲置等原因导致。其可收回金额 低于账面价值[jiàzhí]的,按单项资产计提巩固资产减值准。 14、在建工程。核算方式 (1)在建工程。的计价:在建工程。按产生的工程。支出计价,包罗必要安装。设的 价值[jiàzhí],不包罗按照工程。项目概算购入不必要安装。的巩固资产、作为[zuòwéi]出产准的对象器 具、购入的资产及产生的不属于。工程。支出的用度等。确认工程。支出的方 法如下: a.发包的基建工程。,按应付。出的工程。结算价款、交付施工企业[qǐyè]安装。的需安装。设 本钱。及为工程。建设。而借入的乞贷所产生的利钱、折价或溢价的摊销、汇兑差额的 资本化金额工程。支出; b.自营的基建工程。,按领用工程。质料物资本钱。、原质料本钱。及不能抵扣的增值税 进项税额、库存。商品本钱。及应交的税费、公司[gōngsī]出产部分提供的各项劳务本钱。 及为工程。建设。而借入的乞贷所产生的利钱、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本 化金额工程。支出。 (2)工程。建设。乞贷利钱的资本化:为工程。建设。而借入的乞贷所产生的利 息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在满意三个前提时开始。资本化:资产支出 已经产生,乞贷用度已经产生,为使资产到达预定可哄骗[shǐyòng]状态所需要的购建勾当已经 开始。;资本化率及资本化金额简直定按《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则—乞贷用度》的划定办 理。 (3)在建工程。结转为巩固资产的时点为在建工程。到达预定可哄骗[shǐyòng]状态。 (4)期末在建工程。的计价及在建工程。减值准的计提方式: 期末对在建工程。凭据账面价值[jiàzhí]与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价 值的差额,计提在建工程。减值准。在建工程。减值准按单项工程。可收回金额低于账 面价值[jiàzhí]的差额计提。 期末对在建工程。举行检查,假若有证据诠释在建工程。已经产生了减值,则对 其计提在建工程。减值准。当存在。一项或项景象。时,对在建工程。计提在建工 程减值准: a.历久停建而且预计在将来3年内不会[búhuì]从头开工。的在建工程。; b.所建项目无论在机能。上,仍是在手艺上已经落伍,而且给企业[qǐyè]带来的效益 具有[jùyǒu]很大的不性; c.足以证明在建工程。已经产生了减值的环境。 15、乞贷用度的管帐[kuàijì]处置方式 (1)除为购建巩固资产的乞贷所产生的乞贷用度外,乞贷用度均于产生当 期确以为用度,计入当期财政用度; (2)为购建巩固资产的乞贷所产生的用度,按划定处置: a.因乞贷产生的用度,在所购建的巩固资产到达预定可哄骗[shǐyòng]状态前,将金额 较大的用度计入所购建巩固资产本钱。;在所购建巩固资产到达可哄骗[shǐyòng]状态后产生的, 计入当期用度。 b.企业[qǐyè]为购建巩固资产而借入的乞贷所产生的乞贷利钱、折价或溢价的摊 销、汇兑损益,满意资本化前提的,在所购建巩固资产到达预定可哄骗[shǐyòng]状态前产生 的,计入购建巩固资产的本钱。;在所购建巩固资产到达预定可哄骗[shǐyòng]状态后产生的,于 产生时计入当期损益。 16、资产核算方式 (1)资产计价:资产在取得时,按本钱。计量。购入的资产,按实 际付出的价款作为[zuòwéi]本钱。;投资。者的资产,按投资。各方确认的价值[jiàzhí]作为[zuòwéi]实 际本钱。;为首[wéishǒu]次刊行股票而接管。投资。者的资产,按该资产在投资。方的账 面价值[jiàzhí]作为[zuòwéi]本钱。;接管。的债务人以非现金资产补偿债务方法取得的资产,或 以应收债权换入资产的,按换出的资产的账面价值[jiàzhí]加上应付。出的税费作为[zuòwéi]实 际本钱。,涉及补价的,按《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则—非钱币性买卖》的划定举行处置;自 行开辟。并按法令法式申请取得的资产,按依法取得时产生的注册费、礼聘状师等 用度作为[zuòwéi]本钱。。 (2)资产摊销方式:条约划定受益年限但法令没有划定受益年限的,摊销年限 不高出条约划定的受益年限;条约没有划定受益年限但法令划定年限的,摊销年 限不高出法令划定的年限;条约划定了受益年限,法令也划定了年限的,摊 销年限不高出受益年限和年限两者之中较短者;条约没有划定受益年限,法令也 没有划定年限,摊销时间不高出10年。 本公司[gōngsī]资产系地皮哄骗[shǐyòng]权及软件,接纳直线法摊销,个中地皮哄骗[shǐyòng]权按50年 摊销,软件按5-10年摊销。 (3)期末资产的计价及资产减值准的计提方式:期末资产凭据账面 价值[jiàzhí]与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值[jiàzhí]的差额,计提资产减值 准。资产减值准按单项资产可收回金额低于账面价值[jiàzhí]的差额计提。 17、长等候摊用度摊销方式 长等候摊用度包罗公司[gōngsī]及子公司[gōngsī]摊销限期在一年(不含一年)的巩固资产大 补缀[xiūlǐ]支出、租入巩固资产改良支出等,按产生额核算,在哄骗[shǐyòng]期和租赁期内按直 线法举行摊销。 在筹建时代内产生的创办用度,在开始。出产谋划的当月起一次计入损益。 18、收入确认原则 1、商品贩卖。 当满意四个前提时确以为商品贩卖收入的实现。: (1)公司[gōngsī]将产物全部权上的风险和待遇已转移给购置方; (2)公司[gōngsī]既没有保存凡是与全部权相接洽的继承治理权,也没有对已售出的商品实 施节制; (3)与买卖的好处[lìyì]能够流入企业[qǐyè]; (4)的收入及本钱。能够的计量。 2、提供劳务。 (1)劳务在内开始。并完成。的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款子 的证据时,确认劳务收入。 (2)劳务的开始。和完成。分属差其余管帐[kuàijì]的,在劳务条约的总收入、劳务的完成。 水平能够地,与买卖的价款能够流入,,已经产生的本钱。和为完成。劳务将 要产生的本钱。能够地计量时,按竣工百分比法,确认劳务收入。 3、让渡资产哄骗[shǐyòng]权。 让渡现金哄骗[shǐyòng]权的利钱收入,按让渡现金哄骗[shǐyòng]权的时间和合用利率[lìlǜ]谋略;让 渡非现金资产哄骗[shǐyòng]权的哄骗[shǐyòng]费收入,按条约或协议划定的收费时间和方式谋略确 定。收入简直定并应满意: (1)与买卖的好处[lìyì]能够流入公司[gōngsī]。 (2)收入的金额能够地计量。 19、所得税的管帐[kuàijì]处置方式 接纳应付。税款法。 20、管帐[kuàijì]政策、管帐[kuàijì]估量变动的内容[nèiróng]、来由及影响。数 本管帐[kuàijì]时代收款子计提幻魅账准的管帐[kuàijì]估量由原“按年尾应收款子余额(不 包罗公司[gōngsī]股东欠款)的3%实施差额计提。若有确凿证据诠释应收款子不能收回,或收 回性较小,则加大幻魅账准计提比例,直至达100%。∧为“按年尾应收款子余 额的5%实施差额计提。若有确凿证据诠释应收款子不能收回,或收回性较小,则 加大幻魅账准计提比例,直至达100%。”管帐[kuàijì]估量变动使本期利润[lìrùn]削减16,018,9 47.05元。 21、会。计[kuàijì]差错的内容[nèiróng]、改正金额、原因及其影响。 本管帐[kuàijì]期无会。计[kuàijì]差错。 22、归并管帐[kuàijì]报表。的体例方式 (1)归并局限简直认原则:对母公司[gōngsī]持有[chíyǒu]被投资。单元有表决权资本总额。50%, 或虽不高出50%但具有[jùyǒu]节制权的子公司[gōngsī]纳入归并管帐[kuàijì]报表。体例局限。 (2)体例方式:以母公司[gōngsī]和子公司[gōngsī]的个领会[tǐhuì]计[kuàijì]报表。为,凭据财务部《归并管帐[kuàijì] 报表。划定》和《关于归并报表。归并局限请问的复函》的划定,并遵照证监会 证监上字[1997]114号文件要求,归并资产、欠债、全部者权益以及利润[lìrùn]表及利润[lìrùn]分派 表各项目,并抵销母公司[gōngsī]对子公司[gōngsī]的投资。,将母公司[gōngsī]和子公司[gōngsī]、子公司[gōngsī]互相之间 往来。、存货购销、产物贩卖等往来。、买卖及其未实现。的利润[lìrùn]举行抵销。 (3)股权比例在50%或具有[jùyǒu]节制权但未纳入归并管帐[kuàijì]报表。局限的子公司[gōngsī]有 关景象。见附注四。 (4)对归并局限内的子公司[gōngsī]的管帐[kuàijì]报表。,凭据财务部关于印发《〈企业[qǐyè]管帐[kuàijì]制度[zhìdù]〉 尝试。局限题目划定》的通知的要求举行了响应调解。 三、税项 税种 税率 计税基数 增值税 17%、13%、零税率 贩卖额 营业税 5%、3% 营业额 企业[qǐyè]所得税 33%、15% 应纳税所得额 城建税 7% 应纳增值税额和营业税额 教诲费 3% 应纳增值税额和营业税额 注:公司[gōngsī]部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]西安煤航测绘工程。公司[gōngsī]、西安煤航舆图制印公司[gōngsī]均属高 新手艺企业[qǐyè],本执行。15%的企业[qǐyè]所得税。 四、控股子公司[gōngsī]及合营企业[qǐyè] 1.景象。 企业[qǐyè]名称 注册资本 本公司[gōngsī]对 (万元) 谋划局限 其投资。额 西安煤航舆图制印公司[gōngsī] 1,000 工业。 1,000 陕西煤航票卡公司[gōngsī] 2,000 工业。 1,680 陕西万方公司[gōngsī] 100 工业。 100 西安煤航测绘工程。公司[gōngsī] 1,188 服务业 1,188 西安煤航遥感信息[xìnxī]责任公司[gōngsī] 2,000 服务业 1,600 陕西煤航地理信息[xìnxī]公司[gōngsī] 2,000 服务业 1,700 陕西中百商厦 800 服务业 800 陕西商埠汽车营运公司[gōngsī] 229 服务业 229 陕西百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 500 商贸 462.50 陕西百润商贸公司[gōngsī] 500 商贸 400 陕西百欣商贸公司[gōngsī] 300 商贸 240 陕西百隆日化公司[gōngsī] 500 商贸 400 陕西百隆恒安家电。公司[gōngsī] 100 商贸 80 陕西百隆家用。电器公司[gōngsī] 2,000 商贸 1,200 榆林国美电器公司[gōngsī] 60 商贸 57 延安国美电器公司[gōngsī] 60 商贸 54 陕西百隆鑫兴商贸公司[gōngsī] 200 商贸 160 陕西百隆针纺织品公司[gōngsī] 100 商贸 85 陕西百隆劳保用品工贸公司[gōngsī] 60 商贸 42 陕西祥顺商厦公司[gōngsī] 300 服务业 252 陕西百隆深圳分公司[gōngsī] 100 商贸 50 渭南百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 50 商贸 48.5 陕西百隆(团体)安康商贸公司[gōngsī] 60 商贸 58.5 延安百隆商贸公司[gōngsī] 100 商贸 98.5 宝鸡市百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 50 商贸 49.4 汉中嘉利商业公司[gōngsī] 50 商贸 26 榆林市百隆商业责任公司[gōngsī] 50 商贸 20 企业[qǐyè]名称 本公司[gōngsī]持有[chíyǒu] 报表。是否 的股权比例 归并 西安煤航舆图制印公司[gōngsī] 100% 是 陕西煤航票卡公司[gōngsī] 84% 是 陕西万方公司[gōngsī] 100% 是 西安煤航测绘工程。公司[gōngsī] 100% 是 西安煤航遥感信息[xìnxī]责任公司[gōngsī] 98% 是 陕西煤航地理信息[xìnxī]公司[gōngsī] 85% 是 陕西中百商厦 100% 是 陕西商埠汽车营运公司[gōngsī] 100% 是 陕西百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 92.50% 是 陕西百润商贸公司[gōngsī] 80% 是 陕西百欣商贸公司[gōngsī] 80% 是 陕西百隆日化公司[gōngsī] 80% 是 陕西百隆恒安家电。公司[gōngsī] 80% 是 陕西百隆家用。电器公司[gōngsī] 60% 是 榆林国美电器公司[gōngsī] 57% 是[注1] 延安国美电器公司[gōngsī] 54% 是[注1] 陕西百隆鑫兴商贸公司[gōngsī] 80% 否[注2] 陕西百隆针纺织品公司[gōngsī] 85% 是 陕西百隆劳保用品工贸公司[gōngsī] 70% 是 陕西祥顺商厦公司[gōngsī] 84% 是 陕西百隆深圳分公司[gōngsī] 50% 否[注3] 渭南百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 97% 否[注4] 陕西百隆(团体)安康商贸公司[gōngsī] 97.5% 否[注4] 延安百隆商贸公司[gōngsī] 98.5% 否[注4] 宝鸡市百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 98.8% 否[注4] 汉中嘉利商业公司[gōngsī] 52% 否[注4] 榆林市百隆商业责任公司[gōngsī] 40% 否[注4] 注1:两公司[gōngsī]为本公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]陕西百隆家用。电器公司[gōngsī]的控股子公司[gōngsī], 2002年建立,2002年纳入归并局限。 注2:该公司[gōngsī]已休业清理,不再纳入归并局限。 注3:该公司[gōngsī]已休业,故未归并报表。。 注4:六公司[gōngsī]为本公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]陕西百嘉贸更衣务公司[gōngsī]的控股子公司[gōngsī],因为 其资产、收入、利润[lìrùn]占归并报表。的比例低于10%,故未归并报表。。 五、归并财政报表。项目注释 (一) 钱币资金 项目 期初数 期末数 现金 2,241,906.72 1,451,619.57 银行存款。 25,687,136.02 25,534,638.27 钱币资金 38,466,466.99 81,158,672.54 66,395,509.73 108,144,930.38 注1:钱币资金期末较期初增添41,749,420.65元,增幅62.88%,是打点全额 承兑所交纳包管[bǎozhèng]金所致。 (二)应收账款 1.账龄分解: 项目 期初数 金额(元) 比例% 幻魅账准 一年 49,045,080.35 56.31 一至二年 14,214,062.22 16.32 二至三年 9,899,937.20 11.37 三年 13,939,118.00 16.00 87,098,197.77 100.00 2,966,423.26 项目 期末数 金额(元) 比例% 幻魅账准 一年 56,620,266.80 63.29 一至二年 16,239,278.80 18.15 二至三年 5,038,652.72 5.63 三年 11,569,222.48 12.93 89,467,420.80 100.00 21,738,297.01 2.期末应收账款金额前五名单元: 单元名称 所欠金额 欠款时间 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]* 28,861,330.09 2001-2002年 煤碳地质总局航测遥感局 14,602,167.16 2001-2002年 国度地理信息[xìnxī] 2,141,000.00 2002-2003年 北京[běijīng]地经咨询公司[gōngsī] 1,730,000.00 2001-2002年 北京[běijīng]通软欣电脑公司[gōngsī] 1,630,000.00 2001-2002年 48,964,497.25 单元名称 欠款性子 占应收账款 总额。比例% 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]* 债权转让及项目款 32.26 煤碳地质总局航测遥感局 项目款 16.32 国度地理信息[xìnxī] 项目款 2.39 北京[běijīng]地经咨询公司[gōngsī] 劳务费 1.93 北京[běijīng]通软欣电脑公司[gōngsī] 劳务费 1.82 54.73 注1:*为持本公司[gōngsī]5%(含5%)表决权股份的股东单元欠款。 (三)应收款 1.账龄分解: 项目 期初数 金额(元) 比例% 幻魅账准 一年 184,395,529.53 36.34 一至二年 66,586,357.34 13.04 二至三年 154,425,308.55 30.23 三年 102,034,766.71 19.98 507,441,962.13 100.00 18,150,691.63 项目 期末数 金额(元) 比例% 幻魅账准 一年 18,581,356.28 34.38 一至二年 174,168,264.62 31.92 二至三年 44,050,798.50 8.07 三年 139,854,706.26 25.63 545,655,125.66 100.00 153,942,458.46 2.期末应收款金额前五名单元: 单元名称 所欠金额 欠款时间 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]注(1)* 205,624,120.21 2001—2002年 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] (注2) 186,362,131.65 转动产生 陕西埃宝商业责任公司[gōngsī](注3) 90,398,256.70 转动产生 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 12,970,000.00 2001—2002年 离退休支出 6,044,192.88 1992-2003年 501,354,508.56 单元名称 欠款性子 占应收 款总额。比例 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]注(1)* 债权转让及往来。款 37.68% 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] (注2) 往来。款 34.15% 陕西埃宝商业责任公司[gōngsī](注3) 乞贷 16.57% 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 暂付款[fùkuǎn] 2.38% 离退休支出 离退休职员用度 1.10% 91.88% 注1:*为持本公司[gōngsī]5%(含5%)表决权股份的股东单元欠款。应收煤航(团体) 实业。生长公司[gōngsī]的往来。款中含有债权转让款99,672,807.22元。 注2:若陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī]无法送还,煤航(团体)实业。生长公 司已许可代为偿付。 注3S⑿劢(团体)实业。生长公司[gōngsī]已许可肩负责任。 (四)预付账款 2、账龄分解: 账龄 期初数 期末数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年 8,595,171.14 88.81 2,081,595.49 66.20 一至二年 550,386.32 5.69 834,058.98 26.52 二至三年 109,795.00 1.13 0 三年 422,453.68 4.37 229,033.68 7.28 9,677,806.14 100.00 3,144,688.15 100.00 2、期末预付账款金额前五名单元: 单元名称 预付金额 预付时间 款子性子 雀巢()公司[gōngsī] 489,370.33 2003年 货款 广州宝洁公司[gōngsī] 285,062.90 2003年 货款 陕西盈商收支口[chūkǒu]公司[gōngsī] 152,154.64 2002年 预付设款 山西。三晋 133,500.00 2003年 工程。款 煤碳地质总局航测遥感局 113,889.63 2002年 工程。款 1,173,977.50 (五)存货 种别 期初数 金额(元) 减价准 原质料 5,751,920.97 11,261.69 库存。商品 92,119,308.35 19,768,920.12 低值易耗品 1,664,314.14 166,313.03 在产物 3,843,729.27 204,892.42 分期收款发出商品 2,168,371.75 代销商品 120,492.15 24,098.43 进销差价 -320,863.16 在途物资 73,258,136.94 178,605,410.41 20,175,485.69 种别 期末数 金额(元) 减价准 原质料 4,951,847.42 11,261.69 库存。商品 106,203,770.37 45,363,018.54 低值易耗品 1,673,770.74 166,313.03 在产物 4,940,392.78 204,892.42 分期收款发出商品 2,495,331.90 代销商品 0 24,098.43 进销差价 17,258.36 在途物资 49,314,217.21 169,596,588.78 45,745,485.69 注:存货可变现净值是按照估量售价减去估量竣工本钱。及贩卖所必需的估量用度 后的价值[jiàzhí]。 (六)待摊用度 种别 期初数 期末数 结存原因 94年头计提存货进项税 20,284.24 20,284.24 未摊 140,577.91 663,465.95 尚未摊完 160,862.15 683,750.19 (七)历久投资。 1、分类[fēnlèi]列示 项目 期初数 本期增添 金额 减值准 历久股权投资。 8,187,833.01 908,277.91 个中:对子公司[gōngsī]投资。 2,701,535.87 1,676,497.18 对合营公司[gōngsī]投资。 春联营公司[gōngsī]投资。 股权投资。 5,486,297.14 908,277.91 历久债权投资。 25,000.00 个中:国债投资。 企业[qǐyè]债券投资。 25,000.00 债权投资。 8,212,833.01 908,277.91 1,676,497.18 项目 本期削减 期末数 金额 减值准 历久股权投资。 9,841,080.19 3,148,277.91 个中:对子公司[gōngsī]投资。 4,378,033.05 70,000.00 对合营公司[gōngsī]投资。 春联营公司[gōngsī]投资。 股权投资。 23,250.00 5,463,047.14 3,078,277.91 历久债权投资。 25,000.00 个中:国债投资。 企业[qǐyè]债券投资。 25,000.00 债权投资。 23,250.00 9,866,080.19 3,148,277.91 注:对子公司[gōngsī]投资。本期增添原因:陕西百隆鑫兴商贸公司[gōngsī]原纳入归并报表。范 围,现因休业清理,已不纳入归并报表。局限,增添额为1,139,990.42元。 2、历久股权投资。 (1)权益法核算的历久股权投资。: 被投资。单元 投 追加 被投资。单元 资本钱。 投资。额 权益增减额 渭南百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 485,000.00 87,234.53 陕西百隆(团体)安康商贸 585,000.00 122,826.45 公司[gōngsī] 延安百隆商贸公司[gōngsī] 800,000.00 185,000.00 125,913.92 宝鸡市百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 494,000.00 50,694.61 汉中嘉利商业公司[gōngsī] 260,000.00 14,013.73 榆林市百隆商业责任公司[gōngsī] 200,000.00 10,103.52 陕西百隆鑫兴商贸公司[gōngsī] 1,600,000.00 4,424,000.00 185,000.00 410,786.76 被投资。单元 分得的现 股权投 金盈利额 资累计 增减额 渭南百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 4,446.65 陕西百隆(团体)安康商贸 170,882.17 公司[gōngsī] 延安百隆商贸公司[gōngsī] 49,132.35 宝鸡市百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 41,796.49 汉中嘉利商业公司[gōngsī] -23,176.90 榆林市百隆商业责任公司[gōngsī] -14,038.13 陕西百隆鑫兴商贸公司[gōngsī] -460,009.58 -230,966.95 (2)股权投资。 被投资。单元名称 投资。起止期 投资。金额 北京[běijīng]商品买卖所 93.10 207,000.00 产权[chǎnquán]买卖所 93.12 10,000.00 陕西百隆深圳分公司[gōngsī] 95.1 608,277.91 陕西恒通经贸公司[gōngsī] 95.6 300,000.00 陕西二十一世纪[shìjì]公司[gōngsī] 93.12 1,000,000.00 陕西百隆体育[tǐyù]大厦。公司[gōngsī] 2001.10 3,187,769.23 广东顺德市希贵电器制造[zhìzào]公司[gōngsī] 2002.8 150,000.00 5,463,047.14 被投资。单元名称 占被投资。单 减值准 计提减值 位股权比例 准原因 北京[běijīng]商品买卖所 0.003% 产权[chǎnquán]买卖所 陕西百隆深圳分公司[gōngsī] 50.00% 608,277.91 注1 陕西恒通经贸公司[gōngsī] 6.52% 300,000.00 注1 陕西二十一世纪[shìjì]公司[gōngsī] 0.714% 陕西百隆体育[tǐyù]大厦。公司[gōngsī] 19% 2,170,000.00 注2 广东顺德市希贵电器制造[zhìzào]公司[gōngsī] 1.5% 3,078,277.91 注1:陕西百隆深圳分公司[gōngsī]及陕西恒通经贸公司[gōngsī]已休业,按原投资。额100%计提 减值准。 注2:陕西百隆体育[tǐyù]大厦。公司[gōngsī]因休业清理,本公司[gōngsī]预计历久股权投资。减值准 。 2、历久债权投资。 企业[qǐyè]债券投资。: 种类 面值 投 到期[dàoqī]日 本期 资本钱。 利钱 87年债券 25,000.00 25,000.00 2003年 25,000.00 25,000.00 种类 累计应 累计已 期末 期末减 收利钱 收利钱 余额 值准 87年债券 25,000.00 25,000.00 (八)巩固资产 2、原值 项目 期初数 本期增添 本期削减 衡宇构筑物(注1) 160,548,355.24 6,882,759.27 1,108,850.56 设 53,965,875.80 5,460,145.54 1,951,728.89 呆板设 59,284,700.43 358,517.35 运输对象 11,245,101.83 190,909.90 1,307,797.49 设 2,593,962.47 10,857.14 271,300.00 287,637,995.77 12,903,189.20 4,639,676.94 项目 期末数 衡宇构筑物(注1) 166,322,263.95 设 57,474,292.45 呆板设 59,643,217.78 运输对象 10,128,214.24 设 2,333,519.61 295,901,508.03 2、累计折旧 项目 期初数 本期增添 本期削减 期末数 衡宇构筑物 24,812,322.91 1,799,633.05 426,268.99 26,185,686.97 设 18,541,501.35 1,800,331.66 915,928.38 19,425,904.63 呆板设 17,144,715.24 1,901,368.41 19,046,083.65 运输对象 5,282,504.74 602,025.59 1,082,919.28 4,801,611.05 设 634,140.30 36,706.72 125,673.45 545,173.57 66,415,184.54 6,140,065.43 2,550,790.10 70,004,459.87 3、净值 项目 期初数 本期增添 本期削减 期末数 衡宇构筑物 135,736,032.33 140,136,576.99 设 35,424,374.45 38,048,387.82 呆板设 42,139,985.19 40,597,134.13 运输对象 5,962,597.09 5,326,603.19 设 1,959,822.17 1,788,346.04 221,222,811.23 6,763,123.77 2,088,886.84 225,897,048.16 4、减值准 项目 期初数 本期增添 本期削减 期末数 衡宇构筑物 10,345,248.53 10,345,248.53 设 16,786,792.21 16,786,792.21 呆板设 3,400,772.20 3,400,772.20 运输对象 1,059,792.44 1,059,792.44 设 907,724.32 907,724.32 32,500,329.70 32,500,329.70 注1:衡宇构筑物中有部门已用于贷款抵押,经评估价值[jiàzhí]为12,195万元,贷款7980 万元。 注2:本公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]西安煤航舆图制印公司[gōngsī]原值11,470,606.00元的房产。、西 安煤航测绘工程。公司[gōngsī]原值30,861,037.00元的房产。及陕西百隆家用。电器公 司原值8,000,000.00的房产。,产权[chǎnquán]过户手续。尚未打点。 (九)在建工程。 工程。名称 数 期初数 本期增添 矿井及设 5,617,461.71 5,620,461.71 长安科技财产园厂房 3,027,792.24 宫腰五色表格 轮转印刷机体系工程。 4,190,379.56 161,864.83 营业楼改建工程。 2,956,205.78 遥感丈量体系 18,909.89 5,617,461.71 15,813,749.18 161,864.83 工程。名称 本期转入 削减 期末数 巩固资产 矿井及设 5,620,461.71 长安科技财产园厂房 3,027,792.24 0.00 宫腰五色表格 轮转印刷机体系工程。 4,352,244.39 营业楼改建工程。 7,448.23 2,948,757.55 遥感丈量体系 18,909.89 3,046,792.24 7,448.23 12,940,373.54 工程。名称 资金 竣工进度 来历 矿井及设 金融机构乞贷 竣工 长安科技财产园厂房 自筹 未竣工 宫腰五色表格 轮转印刷机体系工程。 配股技改资金 未竣工 营业楼改建工程。 自筹 未竣工 遥感丈量体系 自筹 未竣工 注1:在建工程。减值准 项目 期初数 今年增添 今年削减 期末数 矿井及设 4,777,392.46 4,777,392.46 (十)资产 种别 期初数 本期 金额 增添 富基旋风DMS体系 81,500.00 67,916.66 地皮哄骗[shǐyòng]权 6,366,000.00 5,483,480.00 分解家软件 50,000.00 50,000.00 财政软件 810,200.00 729,430.00 都市三维可视软件 20,580,000.00 16,382,730.00 财政软件 135,850.00 66,340.00 12,000.00 地质填图手艺 3,910,000.00 2,345,999.96 生态情况观察及干好魅找 水手艺体系 2,720,000.00 1,858,666.69 地理信息[xìnxī]软件 352,890.00 298,247.79 GIS软件及手艺功效 8,030,000.00 6,679,899.47 43,036,440.00 33,912,710.57 62,000.00 种别 本期 本期 期末数 转出 摊销 富基旋风DMS体系 40,750.02 27,166.64 地皮哄骗[shǐyòng]权 63,660.00 5,419,820.00 分解家软件 4,000.00 46,000.00 财政软件 40,385.00 689,045.00 都市三维可视软件 1,029,000.00 15,353,730.00 财政软件 34,370.00 43,970.00 地质填图手艺 391,000.00 1,954,999.96 生态情况观察及干好魅找 水手艺体系 272,000.00 1,586,666.69 地理信息[xìnxī]软件 22,055.64 276,192.15 GIS软件及手艺功效 501,874.98 6,178,024.49 2,399,095.64 31,575,614.93 种别 减值 摊 准 销限期 富基旋风DMS体系 4年 地皮哄骗[shǐyòng]权 42年 分解家软件 5年 财政软件 9年 都市三维可视软件 8年 财政软件 1年 地质填图手艺 3年 生态情况观察及干好魅找 水手艺体系 3年 地理信息[xìnxī]软件 7年 GIS软件及手艺功效 7年 注:金额较期初数增添62,000元,系公司[gōngsī]购置分解家软件和财政软件所 致。 (十一)长等候摊用度 种类 期初数 本期增添 本期摊销 产生额 装修费 2,250,715.02 1,327,803.10 290,000.00 123,375.04 杨凌开辟。区 16,400.00 13,120.00 地皮评估费 咨询费 630,000.00 630,000.00 租金 341,700.00 160,600.00 46,179.90 3,238,815.02 2,131,523.10 290,00.00 169,554.94 种类 累计 期末数 摊 摊销 销年限 装修费 763,771.73 1,494,428.06 24年 杨凌开辟。区 3,280.00 13,120.00 4年 地皮评估费 咨询费 630,000.00 4年 租金 227,279.90 114,420.10 24年 994,331.63 2,251,968.16 (十二)乞贷 乞贷前提 币种 期初数 期末数 名誉[xìnyòng]乞贷 人民[rénmín]币 388,127.00 388,127.00 抵押乞贷(注1) 人民[rénmín]币 79,800,000.00 79,800,000.00 担保[dānbǎo]乞贷 人民[rénmín]币 421,589,251.04 419,989,251.04 质押乞贷(注2) 10,000,000.00 50,000,000.00 511,777,378.04 550,177,378.04 已到期[dàoqī]的未送还的乞贷: 贷款单元 贷款金额 利率[lìlǜ] 到期[dàoqī]日 西安市工行直属支行 423,866.04 1997.4.23 工商银行陕西省分行[fēnxíng]营业部 5,000,000.00 11.7% 2000.6 工商银行陕西省分行[fēnxíng]营业部 4,000,000.00 9.9% 2001.6 陕西协会 300,000.00 1999.7.7 工商银行西安市钟楼支行 16,553,200.00 6.5% 1999.8.5 工商银行西安市钟楼支行 5,590,000.00 1999.1.10 工商银行西安市钟楼支行 17,000,000.00 7.22% 1999.2.28 工商银行西安市钟楼支行 8,250,000.00 6.43% 2000.2.10 工商银行西安市钟楼支行 14,000,000.00 6.43% 2000.3.25 农行长安路支行 7,000,000.00 18% 1999.6 农行文艺路分理处 20,000,000.00 7.02% 2003.4.25 农行文艺路分理处 13,700,000.00 7.02% 2003.5.29 建行朱雀路支行 26,000,000.00 5.841% 2003.4.29 建行朱雀路支行 10,000,000.00 18% 2003.6.13 工行东大街。支行 38,100,000.00 5.841% 2003.3.4 工行东大街。支行 35,450,000.00 5.841% 2003.4.21 工行东大街。支行 29,800,000.00 5.841% 2003.6.20 工行东大街。支行 20,000,000.00 5.841% 2003.5.26 工行东大街。支行 30,000,000.00 5.841% 2003.4.26 工行东大街。支行 15,000,000.00 5.841% 2003.6.5 深圳生长银行 40,000,000.00 2002.12 356,167,066.04 贷款单元 贷款用途 未定期偿 预计 还的原因 还款期 西安市工行直属支行 工商银行陕西省分行[fēnxíng]营业部 建连锁店 工商银行陕西省分行[fēnxíng]营业部 连锁超市网点刷新 陕西协会 工商银行西安市钟楼支行 收购资金 工商银行西安市钟楼支行 打包贷款 工商银行西安市钟楼支行 打包贷款 工商银行西安市钟楼支行 名誉[xìnyòng]证垫付款[fùkuǎn] 工商银行西安市钟楼支行 名誉[xìnyòng]证垫付款[fùkuǎn] 农行长安路支行 逾期承兑 农行文艺路分理处 农行文艺路分理处 建行朱雀路支行 建行朱雀路支行 逾期承兑 工行东大街。支行 工行东大街。支行 工行东大街。支行 工行东大街。支行 工行东大街。支行 工行东大街。支行 深圳生长银行 注1:抵押乞贷抵押物为坐落于西安市新城区南新街28号的衡宇构筑物。 注2:质押乞贷的质押物为煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]持有[chíyǒu]的法人股。 (十三)应付。单子 单子种类 金额 今年内到期[dàoqī]金额 注 银行承兑汇票 111,247,600.00 111,247,600.00 承兑汇票 30,000,000.00 30,000,000.00 141,247,600.00 141,247,600.00 (十四)应付。账款 2、账龄分解 账龄 期初数 期末数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年 11,452,258.28 41.37 14,389,816.24 48.70 一至二年 4,081,752.26 14.74 1,822,286.24 6.17 二至三年 2,397,043.53 8.66 2,608,675.49 8.83 三年 9,752,457.64 35.23 10,723,691.08 36.30 27,683,511.71 100.00 29,544,469.05 100.00 2、期末应付。金额前五名单元: 单元名称 应付。金额 款子性子 陕西华伦纸张公司[gōngsī] 982,344.31 货款 煤炭地质总局航测遥感局 621,067.06 项目款 乐声公司[gōngsī] 590,816.33 货款 陕西印刷物资总公司[gōngsī] 445,796.78 货款 煤航印刷质料公司[gōngsī] 421,802.45 货款 (十五)预收账款 2、账龄分解 账龄 期初数 期末数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年 14,854,326.28 94.15 3,756,153.67 53.56 一至二年 619,441.15 3.93 2,833,583.11 40.41 二至三年 258,697.79 1.64 178,789.29 2.55 三年 44,257.70 0.28 244,023.99 3.48 15,776,722.92 100.00 7,012,550.06 100.00 2、期末预收账款金额前五名单元: 单元名称 预收金额 款子性子 内[nèimēnggǔ]一○九队 7,850,000.00 项目款 国度地理 1,316,962.50 货款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 2,198,000.00 项目款 兰州勘探设计院 280,000.00 项目款 北京[běijīng]通成运图书公司[gōngsī] 260,000.00 项目款 (十六)应付。股利 投资。者 金额 欠付原因 惠能实业。公司[gōngsī] 452,802.35 应付。未付 青枝家具。 142,926.70 应付。未付 浙江港澳 191,896.70 应付。未付 中煤地质 100,000.00 应付。未付 厘鑫公司[gōngsī] 190,000.00 应付。未付 457,618.50 应付。未付 1,535,244.25 (十七)应交税金 税项 期初数 期末数 增值税 -4,699,320.42 -4,758,740.53 营业税 1,462,710.72 1,899,578.59 企业[qǐyè]所得税 9,488,782.56 9,229,709.96 城建税 304,252.28 308,097.97 房产。税 399,064.37 296,032.37 出口[chūkǒu]关税 3,234.49 3,234.49 其它 -144,190.82 6,814,533.18 6,977,912.85 注:公司[gōngsī]部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]西安煤航测绘工程。公司[gōngsī]、西安煤航舆图制印公司[gōngsī]均属高 新手艺企业[qǐyè],本执行。15%的企业[qǐyè]所得税。 (十八)应交款 项目 年尾数 计缴尺度 性子 教诲费 97,678.86 应纳增值税额和营业税额3% 水利防洪基金 107,213.12 营业收入的0.8‰ 帮困基金 4,501.62 209,393.60 (十九)应付。款[fùkuǎn] 期初数 期末数 45,978,692.91 54,297,266.15 (二十)预提用度 项目 期初数 期末数 期末结存的原因 利钱 8,796,934.00 19,396,014.71 尚未付出 仓储费 748,098.62 14,699.97 176,209.60 尚未付出 9,559,732.59 19,572,224.31 注:预提用度期末较期初增添10,012,491.72元,增幅104.74%,是增添乞贷 利钱所致。 (二十一)一年内到期[dàoqī]的历久欠债 乞贷前提 币种 期初数 期末数 包管[bǎozhèng]乞贷 人民[rénmín]币 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 (二十二)预计欠债 项目 期初数 期末数 期末结存的原因 诉官司项[shìxiàng] 4,780,550.00 4,780,550.00 尚未执行。 4,780,550.00 4,780,550.00 (二十三)股本 2003年1月1日——2003年6月30日公司[gōngsī]股份变换景象。表 数目单元:股 项目 本次变换前 本次变 动增减(+,-) 送股 资本公积转股 小计 1、未上市[shàngshì]流畅股份 (1)建议。人股份 61,290,060.00 个中:国度股 61,290,060.00 境内法人持股 (2)召募法人股 73,916,700.00 (3)职工股 (4)优先[yōuxiān]股或 未上市[shàngshì]流畅股份 135,206,760.00 2、已上市[shàngshì]流畅股份 (1)人民[rénmín]币平凡股 155,691,288.00 (2)境内上市[shàngshì]外资。股 (3)境外上市[shàngshì]外资。股 (4) 已上市[shàngshì]流畅股份 155,691,288.00 3、股份总数。 290,898,048.00 项目 本次变换后 1、未上市[shàngshì]流畅股份 (1)建议。人股份 61,290,060.00 个中:国度股 61,290,060.00 境内法人持股 (2)召募法人股 73,916,700.00 (3)职工股 (4)优先[yōuxiān]股或 未上市[shàngshì]流畅股份 135,206,760.00 2、已上市[shàngshì]流畅股份 (1)人民[rénmín]币平凡股 155,691,288.00 (2)境内上市[shàngshì]外资。股 (3)境外上市[shàngshì]外资。股 (4) 已上市[shàngshì]流畅股份 155,691,288.00 3、股份总数。 290,898,048.00 (二十四)资本公积 项目 期初数 本期增添 本期削减 期末数 资本(股本)溢价 70,590,645.29 70,590,645.29 股权投资。准 386,237.60 386,237.60 资本公积 2,181,456.00 2,181,456.00 73,158,338.89 73,158,338.89 (二十五)盈余公积、企业[qǐyè]生长基金、储蓄基金 项目 盈 任意盈 企业[qǐyè]发 储蓄 余公积 余公积 展基金 基金 期初数 14,234,199.30 本期增添数 1、从净利润[lìrùn]中提取 2、公益金转入 今年削减数 1、填补吃亏[kuīsǔn] 2、转增资本(或股本) 3、分配[fēnpèi]现金股利或利润[lìrùn] 4、分配[fēnpèi]股票股利 期末数 14,234,199.30 项目 公益金 期初数 14,234,199.30 本期增添数 1、从净利润[lìrùn]中提取 2、公益金转入 今年削减数 1、填补吃亏[kuīsǔn] 2、转增资本(或股本) 3、分配[fēnpèi]现金股利或利润[lìrùn] 4、分配[fēnpèi]股票股利 期末数 14,234,199.30 (二十六)未分派利润[lìrùn] 项目 本期产生数 今年净利润[lìrùn] -206,338,508.19 加:年头未分派利润[lìrùn] -93,269,489.96 减:提取公积金 提取公益金 提取职工奖励。及福利基金 提取储蓄基金 企业[qǐyè]生长基金 利润[lìrùn]偿还投资。 应付。优先[yōuxiān]股股利 提取任意盈余公积金 应付。平凡股股利 转作资本(或股本)的平凡股股利 年尾未分派利润[lìrùn] -299,607,998.15 (二十七)主营业务收入和本钱。 业务种类 主营业务收入 本期数 上期数 工业。 13,702,966.92 12,054,827.18 202,435,297.30 244,103,953.18 服务业 18,861,139.60 21,861,445.08 234,999,403.82 278,020,225.44 业务种类 主营业务本钱。 本期数 上期数 工业。 10,983,671.15 9,627,071.24 194,924,887.542 31,496,581.65 服务业 13,957,861.94 10,949,894.70 219,866,420.632 52,073,547.59 注:本公司[gōngsī]主营业务收入中来自海内的233,188,734.52元,来自海外的1,810,66 9.30元。 (二十八)主营业务税金及 种类 计缴尺度 本期数 上期数 营业税 3%、5% 812,841.28 1,124,662.62 城建税 7% 284,132.48 197,160.94 教诲费 3% 139,829.91 83,591.18 1,236,803.67 1,405,414.74 (二十九)业务利润[lìrùn] 项目 收入 本钱。 本期数 上期数 本期数 上期数 服务收入 1,953,054.42 2,029,887.43 107,401.44 214,788.52 租赁收入 1,025,000.00 1,445,000.00 48,125.00 23,100.00 收入 2,978,054.42 3,474,887.43 155,526.44 237,888.52 (三十)财政用度 项目 本期数 上期数 利钱支出 15,157,836.06 16,616,480.45 减:利钱收入 210,900.07 15,720,780.17 银行贷款财务贴息 汇兑丧失 减:汇兑收益 其它 423,068.87 250,936.14 15,370,004.86 1,146,636.42 注:财政用度本期数较上期数增添14,223,368.44元,是今年按财务部财会 [2001]64号文划定2003年1至6月未对关联[guānlián]方占用资金谋略利钱。 (三十一)投资。收益 种别 本期数 上期数 股票投资。收益 债权投资。收益 1、债券投资。收益 2、委托。贷款投资。收益 3、债权投资。收益 联营或合营公司[gōngsī]分派来的利润[lìrùn] 期末调解的被投资。单元全部者权益净增减的 - 金额 股权投资。差额摊销 股权投资。转让收益 计提历久投资。减值准 -2,240,000.00 0.00 股权投资。收益 26,750.00 0.00 -2,213,250.00 0.00 (三十二)营业外收入 项目 本期数 上期数 物资变卖收入 6,000.00 罚款收入 巩固资产整理收入 4,295.67 320,594.70 18,575.22 27,866.86 28,870.89 348,461.56 (三十三)营业外支出 项目 本期数 上期数 巩固资产整理支出 9,581.00 3,975.16 罚款支出 3,202.15 11,017.96 捐赠支出 55,594.70 巩固资产减值准 预计欠债 支出 699.29 57,778.47 13,482.44 128,366.29 六、母公司[gōngsī]管帐[kuàijì]报表。项目注释 (一)应收账款 1.账龄分解: 项目 期初数 金额(元) 比例 幻魅账准 一年 20,968,329.96 51.71 一至二年 503,654.15 1.24 二至三年 6,979,852.73 17.21 三年 12,098,597.18 29.84 40,550,434.02 100.00 1,276,741.02 项目 期末数 金额(元) 比例 幻魅账准 一年 2,404,475.13 5.97 一至二年 18,570,127.30 46.10 二至三年 503,654.15 1.25 三年 18,805,854.95 46.68 40,284,111.53 100.00 20,127,837.49 2.期末应收账款金额前五名单元: 单元名称 所欠金额 欠款时间 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]* 23,435,132.24 2001-2002年 国度地理信息[xìnxī] 2,141,200.00 2002-2003年 西安民生股份公司[gōngsī] 557,153.62 2001-2003年 碑林用品站 580,592.39 2001-2003年 中玩市场。 346,898.60 3年 27,060,978.85 单元名称 欠款性子 占应收账款 总额。比例 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]* 债权转让款 58.17% 国度地理信息[xìnxī] 项目款 5.32% 西安民生股份公司[gōngsī] 货款 1.38% 碑林用品站 货款 1.44% 中玩市场。 货款 0.86% 67.17% 注1:*为持本公司[gōngsī]5%(含5%)表决权股份的股东单元欠款。 (二)应收款 1.账龄分解: 项目 期初数 金额(元) 比例 幻魅账准 一年 155,695,991.58 34.24 一至二年 45,625,277.43 10.03 二至三年 152,783,204.70 33.60 三年 100,662,224.14 22.13 454,766,697.85 100.00 17,236,652.44 项目 期末数 金额(元) 比例 幻魅账准 一年 150,130,523.78 31.29 一至二年 150,523,361.92 31.37 二至三年 40,506,724.04 8.44 三年 138,654,160.73 28.90 479,814,770.47 100.00 153,185,561.00 2.期末应收款金额前五名单元: 单元名称 所欠金额 欠款时间 欠款性子 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] 186,362,131.65 2002年 往来。款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]* 183,477,362.82 2002年 往来。款 陕西埃宝商业责任公司[gōngsī] 90,403,488.93 2002年 欠款 西安煤航舆图制印公司[gōngsī] 12,626,664.28 2002年 暂乞贷 陕西百隆家用。电器公司[gōngsī] 11,954,265.93 2002年 暂乞贷 484,823,913.61 单元名称 占应收 款总额。比例 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] 38.16% 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]* 37.57% 陕西埃宝商业责任公司[gōngsī] 18.51% 西安煤航舆图制印公司[gōngsī] 2.59% 陕西百隆家用。电器公司[gōngsī] 2.45% 99.27% 注1:*为持本公司[gōngsī]5%(含5%)表决权股份的股东单元欠款。 (三)历久投资。 1、分类[fēnlèi]列示 期初数 项目 减值准 本期增添 金额 历久股权投资。 个中:对子公司[gōngsī]投资。 207,768,512.39 2,520,000.00 对合营公司[gōngsī]投资。 春联营公司[gōngsī]投资。 投资。 5,336,297.14 908,277.91 历久债权投资。 个中:国债投资。 企业[qǐyè]债券投资。 25,000.00 债权投资。 213,129,809.53 908,277.91 2,520,000.00 项目 期末数 本期削减 金额 减值准 历久股权投资。 个中:对子公司[gōngsī]投资。 8,554,040.71 201,734,471.68 70,000.00 对合营公司[gōngsī]投资。 春联营公司[gōngsī]投资。 投资。 23,250.00 5,313,047.14 3,078,277.91 历久债权投资。 个中:国债投资。 企业[qǐyè]债券投资。 25,000.00 债权投资。 8,577,290.71 207,072,518.82 3,148,277.91 2、历久股权投资。 (1)权益法核算的历久股权投资。: 投 被投资。单元 被投资。单元 资本钱。 权益增减额 陕西中百商厦 2,358,166.20 -98,691.34 祥顺商厦 2,520,000.00 -31,361.55 陕西商埠汽车营运公司[gōngsī] 1,818,040.76 陕西百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 4,625,000.00 274,623.34 陕西煤航票卡公司[gōngsī] 16,800,000.00 639,152.38 西安煤航舆图制印公司[gōngsī] 23,593,252.65 -977,672.30 西安煤航测绘工程。公司[gōngsī] 32,306,587.94 -480,944.76 陕西百欣商贸公司[gōngsī] 2,400,000.00 -983.80 陕西百润商贸公司[gōngsī] 4,000,000.00 8,911.38 陕西百隆日化公司[gōngsī] 4,000,000.00 -180,359.79 西安煤航遥感信息[xìnxī]责任公司[gōngsī] 16,000,000.00 -642,397.85 陕西煤航地理信息[xìnxī]公司[gōngsī] 17,000,000.00 -426,122.25 陕西百隆恒安家电。公司[gōngsī] 800,000.00 11,983.09 陕西百隆家用。电器公司[gōngsī] 12,000,000.00 -1,956,930.80 陕西百隆针纺织品公司[gōngsī] 850,000.00 -21,674.03 陕西百隆劳保用品工贸公司[gōngsī] 420,000.00 1.229.14 陕西百隆鑫兴商贸公司[gōngsī] 1,600,000.00 陕西万方公司[gōngsī] 1,179,313.50 144,270,361.05 -3,881,239.14 股权投资。 股权投 被投资。单元 资累计 准 增减额 陕西中百商厦 -1,211,419.44 祥顺商厦 -31,361.55 陕西商埠汽车营运公司[gōngsī] -52,560.92 陕西百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 612,468.04 陕西煤航票卡公司[gōngsī] 2,571,368.50 西安煤航舆图制印公司[gōngsī] 4,331,314.77 西安煤航测绘工程。公司[gōngsī] 41,968,893.50 陕西百欣商贸公司[gōngsī] -282,304.75 陕西百润商贸公司[gōngsī] -673,999.48 陕西百隆日化公司[gōngsī] -1,685,759.30 西安煤航遥感信息[xìnxī]责任公司[gōngsī] 386,237.60 11,966,088.20 陕西煤航地理信息[xìnxī]公司[gōngsī] 1,789,543.92 陕西百隆恒安家电。公司[gōngsī] -192,000.56 陕西百隆家用。电器公司[gōngsī] -1,499,937.85 陕西百隆针纺织品公司[gōngsī] -150,749.02 陕西百隆劳保用品工贸公司[gōngsī] -27,163.56 陕西百隆鑫兴商贸公司[gōngsī] -460,009.58 陕西万方公司[gōngsī] 105,462.11 386,237.60 57,077,873.03 股权投 被投资。单元 资期末余额 陕西中百商厦 1,146,746.76 祥顺商厦 2,448,638.45 陕西商埠汽车营运公司[gōngsī] 1,765,479.84 陕西百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 5,237,468.04 陕西煤航票卡公司[gōngsī] 19,371,368.50 西安煤航舆图制印公司[gōngsī] 27,924,567.42 西安煤航测绘工程。公司[gōngsī] 74,275,481.44 陕西百欣商贸公司[gōngsī] 2,117,695.25 陕西百润商贸公司[gōngsī] 3,326,000.52 陕西百隆日化公司[gōngsī] 2,314,240.70 西安煤航遥感信息[xìnxī]责任公司[gōngsī] 28,352,325.80 陕西煤航地理信息[xìnxī]公司[gōngsī] 18,789,543.92 陕西百隆恒安家电。公司[gōngsī] 607,999.44 陕西百隆家用。电器公司[gōngsī] 10,500,062.15 陕西百隆针纺织品公司[gōngsī] 699,250.98 陕西百隆劳保用品工贸公司[gōngsī] 392,836.44 陕西百隆鑫兴商贸公司[gōngsī] 1,139,990.42 陕西万方公司[gōngsī] 1,284,775.61 201,734,471.68 (2)股权投资。 被投资。单元名称 投资。起止期 投资。金额 占被投资。单 位股权比例 北京[běijīng]商品买卖所 93.10 207,000.00 0.003% 产权[chǎnquán]买卖所 93.12 10,000.00 陕西百隆深圳分公司[gōngsī] 95.1 608,277.91 50.00% 陕西恒通经贸公司[gōngsī] 95.6 300,000.00 6.52% 陕西二十一世纪[shìjì]公司[gōngsī] 93.12 1,000,000.00 0.714% 陕西百隆体育[tǐyù]大厦。公司[gōngsī] 2001.10 3,187,769.23 19% 5,313,047.14 被投资。单元名称 减值准 计提减值 准原因 北京[běijīng]商品买卖所 产权[chǎnquán]买卖所 陕西百隆深圳分公司[gōngsī] 608,277.91 注2 陕西恒通经贸公司[gōngsī] 300,000.00 注2 陕西二十一世纪[shìjì]公司[gōngsī] 陕西百隆体育[tǐyù]大厦。公司[gōngsī] 2,170,000.00 3,078,277.91 3、债权投资。 企业[qǐyè]债券投资。 种类 面值 投 到期[dàoqī]日 本期 累计应 资本钱。 利钱 收利钱 87年债券 25,000.00 25,000.00 2003年 25,000.00 25,000.00 种类 累计已 期末 期末减 收利钱 余额 值准 87年债券 25,000.00 25,000.00 注1:投资。变现及投资。收益汇回无限定。 注2:陕西百隆深圳分公司[gōngsī]及陕西恒通经贸公司[gōngsī]已休业,按原投资。额100%计提 减值准。 (四)主营业务收入和本钱。 主营业务收入 主营业务本钱。 业务种类 本期数 上期数 本期数 上期数 内销 外销 6,565,639.64 4,024,420.50 5, 718,973.11 2,344,925.02 6,565,639.64 4,024,420.50 5,718,973.11 2,344,925.02 (五)投资。收益 种别 本期数 上期数 股票投资。收益 债权投资。收益 1、债券投资。收益 2、委托。贷款投资。收益 3、债权投资。收益 联营或合营公司[gōngsī]分派来的利润[lìrùn] 期末调解的被投资。单元全部者权益净增减的 -3,881,239.14 3,751,217.67 金额 股权投资。差额摊销 股权投资。转让收益 历久投资。减值准 -2,240,000.00 股权投资。收益 26,750.00 -6,094,489.14 3,751,217.67 七、关联[guānlián]方干系[guānxì]及其买卖 1、存在。节制干系[guānxì]的关联[guānlián]方 企业[qǐyè]名称 注册地点 主营业务 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 西安 科技服务业 陕西商埠汽车营运公司[gōngsī] 西安 服务业 陕西中百商厦 西安 服务业 西安煤航测绘工程。公司[gōngsī] 西安 服务业 西安煤航遥感信息[xìnxī]责任公司[gōngsī] 西安 服务业 陕西煤航地理信息[xìnxī]公司[gōngsī] 西安 服务业 陕西万方公司[gōngsī] 西安 工业。 西安煤航舆图制印公司[gōngsī] 西安 工业。 陕西煤航票卡公司[gōngsī] 西安 工业。 陕西百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 西安 陕西百润商贸公司[gōngsī] 西安 陕西百欣商贸公司[gōngsī] 西安 陕西百隆日化公司[gōngsī] 西安 陕西百隆恒安家电。公司[gōngsī] 西安 陕西百隆家用。电器公司[gōngsī] 西安 陕西百隆鑫兴商贸公司[gōngsī] 西安 陕西百隆针纺织品公司[gōngsī] 西安 陕西百隆劳保用品工贸公司[gōngsī] 西安 陕西祥顺商厦公司[gōngsī] 西安 服务业 渭南百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 渭南 陕西百隆(团体)安康商贸公司[gōngsī] 安康 延安百隆商贸公司[gōngsī] 延安 宝鸡市百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 宝鸡 汉中嘉利商业公司[gōngsī] 汉中 榆林市百隆商业责任公司[gōngsī] 榆林 榆林国美电器公司[gōngsī] 榆林 延安国美电器公司[gōngsī] 延安 企业[qǐyè]名称 与本企业[qǐyè]的干系[guānxì] 性子 代表[dàibiǎo]人 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 股东单元 责任 王 达 陕西商埠汽车营运公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 高培礼 陕西中百商厦 子公司[gōngsī] 责任 田印财 西安煤航测绘工程。公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 吕亚军 西安煤航遥感信息[xìnxī]责任公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 于志伟 陕西煤航地理信息[xìnxī]公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 张培宏 陕西万方公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 田印财 西安煤航舆图制印公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 张丙勋 陕西煤航票卡公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 杜军海 陕西百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 何远鼎 陕西百润商贸公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 强福庆 陕西百欣商贸公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 姚瑾瑜 陕西百隆日化公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 周宏强 陕西百隆恒安家电。公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 方震 陕西百隆家用。电器公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 顾维东 陕西百隆鑫兴商贸公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 王海宁 陕西百隆针纺织品公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 方震 陕西百隆劳保用品工贸公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 王渭 陕西祥顺商厦公司[gōngsī] 子公司[gōngsī] 责任 李敏玲 渭南百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 孙公司[gōngsī] 责任 魏国强 陕西百隆(团体)安康商贸公司[gōngsī] 孙公司[gōngsī] 责任 顾喜莲 延安百隆商贸公司[gōngsī] 孙公司[gōngsī] 责任 何远鼎 宝鸡市百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 孙公司[gōngsī] 责任 魏国强 汉中嘉利商业公司[gōngsī] 孙公司[gōngsī] 责任 何远鼎 榆林市百隆商业责任公司[gōngsī] 孙公司[gōngsī] 责任 魏国强 榆林国美电器公司[gōngsī] 孙公司[gōngsī] 责任 顾维东 延安国美电器公司[gōngsī] 孙公司[gōngsī] 责任 顾维东 2、存在。节制干系[guānxì]的关联[guānlián]方的注册资本及其变换 单元:人民[rénmín]币万元 企业[qǐyè]名称 年头数 今年增添 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 11,000.00 陕西商埠汽车营运公司[gōngsī] 229.00 陕西中百商厦 800.00 陕西万方公司[gōngsī] 100.00 西安煤航舆图制印公司[gōngsī] 1,000.00 西安煤航测绘工程。公司[gōngsī] 1188.00 陕西煤航票卡公司[gōngsī] 2,000.00 西安煤航遥感信息[xìnxī]责任公司[gōngsī] 2,000.00 陕西煤航地理信息[xìnxī]公司[gōngsī] 2,000.00 陕西百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 500.00 陕西百润商贸公司[gōngsī] 500.00 陕西百欣商贸公司[gōngsī] 300.00 陕西百隆日化公司[gōngsī] 500.00 陕西百隆恒安家电。公司[gōngsī] 100.00 陕西百隆家用。电器公司[gōngsī] 2,000.00 陕西百隆鑫兴商贸公司[gōngsī] 200.00 陕西百隆针纺织品公司[gōngsī] 100.00 陕西百隆劳保用品工贸公司[gōngsī] 60.00 陕西祥顺商厦公司[gōngsī] 252.00 渭南百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 300.00 陕西百隆(团体)安康商贸公司[gōngsī] 100.00 延安百隆商贸公司[gōngsī] 50.00 宝鸡市百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 50.00 汉中嘉利商业公司[gōngsī] 100.00 榆林市百隆商业责任公司[gōngsī] 50.00 榆林国美电器公司[gōngsī] 60.00 延安国美电器公司[gōngsī] 60.00 企业[qǐyè]名称 今年削减 年尾数 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 11,000.00 陕西商埠汽车营运公司[gōngsī] 229.00 陕西中百商厦 800.00 陕西万方公司[gōngsī] 100.00 西安煤航舆图制印公司[gōngsī] 1,000.00 西安煤航测绘工程。公司[gōngsī] 1,188.00 陕西煤航票卡公司[gōngsī] 2,000.00 西安煤航遥感信息[xìnxī]责任公司[gōngsī] 2,000.00 陕西煤航地理信息[xìnxī]公司[gōngsī] 2,000.00 陕西百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 500.00 陕西百润商贸公司[gōngsī] 500.00 陕西百欣商贸公司[gōngsī] 300.00 陕西百隆日化公司[gōngsī] 500.00 陕西百隆恒安家电。公司[gōngsī] 100.00 陕西百隆家用。电器公司[gōngsī] 2,000.00 陕西百隆鑫兴商贸公司[gōngsī] 200.00 陕西百隆针纺织品公司[gōngsī] 100.00 陕西百隆劳保用品工贸公司[gōngsī] 60.00 陕西祥顺商厦公司[gōngsī] 252.00 渭南百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 300.00 陕西百隆(团体)安康商贸公司[gōngsī] 100.00 延安百隆商贸公司[gōngsī] 50.00 宝鸡市百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 50.00 汉中嘉利商业公司[gōngsī] 100.00 榆林市百隆商业责任公司[gōngsī] 50.00 榆林国美电器公司[gōngsī] 60.00 延安国美电器公司[gōngsī] 60.00 3、存在。节制干系[guānxì]的关联[guānlián]方所持股份及其变化 单元:人民[rénmín]币万元 企业[qǐyè]名称 2003年1月1日 2003年增添 金额 所占 金额 所占 (万元) 比例 (万元) 比例 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 6,962.05 23.93% 陕西商埠汽车营运公司[gōngsī] 229.00 100% 陕西中百商厦 800.00 100% 陕西万方公司[gōngsī] 100.00 100% 西安煤航舆图制印公司[gōngsī] 1,000.00 100% 西安煤航测绘工程。公司[gōngsī] 1,188.74 100% 陕西煤航票卡公司[gōngsī] 1,680.00 84% 西安煤航遥感信息[xìnxī]责任公司[gōngsī] 1,600.00 80% 陕西煤航地理信息[xìnxī]公司[gōngsī] 1,700.00 85% 陕西百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 500.00 92.5% 陕西百润商贸公司[gōngsī] 500.00 80% 陕西百欣商贸公司[gōngsī] 300.00 80% 陕西百隆日化公司[gōngsī] 500.00 80% 陕西百隆恒安家电。公司[gōngsī] 80.00 80% 陕西百隆家用。电器公司[gōngsī] 1,200.00 60% 陕西百隆鑫兴商贸公司[gōngsī] 160.00 80% 陕西百隆针纺织品公司[gōngsī] 85.00 85% 陕西百隆劳保用品工贸公司[gōngsī] 42.00 70% 陕西祥顺商厦公司[gōngsī] 252.00 84% 渭南百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 48.50 97% 陕西百隆(团体)安康商贸公司[gōngsī] 58.50 97.5% 延安百隆商贸公司[gōngsī] 80.00 74% 宝鸡市百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 49.40 98.8% 汉中嘉利商业公司[gōngsī] 26.00 52% 榆林市百隆商业责任公司[gōngsī] 20.00 40% 榆林国美电器公司[gōngsī] 57.00 57% 延安国美电器公司[gōngsī] 54.00 54% 企业[qǐyè]名称 2003年削减 2003年6月30日 金额 所占 金额 所占 (万元) 比例 (万元) 比例 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 6,962.05 23.93% 陕西商埠汽车营运公司[gōngsī] 229.00 100% 陕西中百商厦 800.00 100% 陕西万方公司[gōngsī] 100.00 100% 西安煤航舆图制印公司[gōngsī] 1,000.00 100% 西安煤航测绘工程。公司[gōngsī] 1,188.74 100% 陕西煤航票卡公司[gōngsī] 1,680.00 84% 西安煤航遥感信息[xìnxī]责任公司[gōngsī] 1,600.00 80% 陕西煤航地理信息[xìnxī]公司[gōngsī] 1,700.00 85% 陕西百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 500.00 92.5% 陕西百润商贸公司[gōngsī] 500.00 80% 陕西百欣商贸公司[gōngsī] 300.00 80% 陕西百隆日化公司[gōngsī] 500.00 80% 陕西百隆恒安家电。公司[gōngsī] 80.00 80% 陕西百隆家用。电器公司[gōngsī] 1,200.00 60% 陕西百隆鑫兴商贸公司[gōngsī] 160.00 80% 陕西百隆针纺织品公司[gōngsī] 85.00 85% 陕西百隆劳保用品工贸公司[gōngsī] 42.00 70% 陕西祥顺商厦公司[gōngsī] 252.00 84% 渭南百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 48.50 97% 陕西百隆(团体)安康商贸公司[gōngsī] 58.50 97.5% 延安百隆商贸公司[gōngsī] 80.00 74% 宝鸡市百嘉贸更衣务公司[gōngsī] 49.40 98.8% 汉中嘉利商业公司[gōngsī] 26.00 52% 榆林市百隆商业责任公司[gōngsī] 20.00 40% 榆林国美电器公司[gōngsī] 57.00 57% 延安国美电器公司[gōngsī] 54.00 54% 4、不存在。节制干系[guānxì]的关联[guānlián]方 企业[qǐyè]名称 注册地点 主营业务 与本企业[qǐyè]的干系[guānxì] 煤炭地质总局航测遥感局 西安 煤航(团体)的股东 西安煤航图象信息[xìnxī]公司[gōngsī] 西安 科技服务 大股东的子公司[gōngsī] 中煤构筑工程。公司[gōngsī] 西安 构筑业 大股东的子公司[gōngsī] 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] 西安 房地财产 大股东的子公司[gōngsī] 陕西东隆家电。公司[gōngsī] 西安 子公司[gōngsī]的股东 企业[qǐyè]名称 性子 代表[dàibiǎo]人 煤炭地质总局航测遥感局 奇迹[shìyè]单元 西安煤航图象信息[xìnxī]公司[gōngsī] 责任 贾友 中煤构筑工程。公司[gōngsī] 责任 赵振友 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] 责任 王海宁 陕西东隆家电。公司[gōngsī] 责任 顾维东 5、本公司[gōngsī]与关联[guānlián]方的买卖事项[shìxiàng] (1)承揽以煤航团体签署的条约项目 a、西安煤航地理信息[xìnxī]公司[gōngsī]承揽以煤航团体签定的地理信息[xìnxī]条约金额20 0,000.00元人民[rénmín]币。本16月确认收入200,000.00元人民[rénmín]币。 b、西安煤航测绘工程。公司[gōngsī]承揽以煤航团体签定的条约金额2,937,692.3 0元人民[rénmín]币。本16月确认收入2,937,692.30元人民[rénmín]币。 c、陕西煤航管网信息[xìnxī]分公司[gōngsī]承揽以煤航团体签定的劳务条约505,200.0 0元,本16月确认收入226,878.00元。 煤航团体许可对完成。的航测、遥感、地理信息[xìnxī]、舆图制印等项目合 同不收取用度。 (2)本公司[gōngsī]替煤航团体向银行贷款5,900万元。 (3)转让债权及存货 本公司[gōngsī]于2003年3月2日同煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī](简称“煤航集 团”)签署了《资产转让协议书》,将本公司[gōngsī]2002年10月31日拥有[yōngyǒu]账面价值[jiàzhí]为183,80 2,725.52元的资产转让给煤航团体。个中债权111,723,123.35元,存货72,079,602.1 7元。协议书已于2003年4月11日经本公司[gōngsī]2003年次暂且股东大会。通过。 6、关联[guānlián]方应收应付。款[fùkuǎn]项余额 科目名称 企业[qǐyè]名称 年头数 内容[nèiróng] 应收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 往来。款 28,028,980.79 应收账款 煤炭地质总局航测遥感局 往来。款 14,375,567.16 应收款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 往来。款 159,636,232.47 应收款 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] 往来。款 186,362,131.65 应收款 中煤构筑工程。公司[gōngsī] 往来。款 200,000.00 应收款 煤炭地质总局航测遥感局 贴息款 1,192,180.00 应收款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 往来。款 12,970,000.00 应收款 陕西东隆家用。电器公司[gōngsī](注) 往来。款 9,364,034.24 预付设 预付账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 款 1,162,697.33 预付账款 中煤构筑工程。公司[gōngsī] 预付工 300,000.00 程款 预付账款 煤炭地质总局航测遥感局 113,889.63 应付。账款 煤炭地质总局航测遥感局 往来。款 621,067.06 应付。账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 往来。款 -97,000.00 应付。账款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 60,000.00 应付。款[fùkuǎn] 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 往来。款 5,301,489.36 应付。款[fùkuǎn] 煤炭地质总局航测遥感局 往来。款 1,620,000.00 预收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 往来。款 2,224,400.00 科目名称 企业[qǐyè]名称 今年增添 应收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 1,982,349.30 应收账款 煤炭地质总局航测遥感局 946,600.00 应收款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 58,752,887.74 应收款 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] 应收款 中煤构筑工程。公司[gōngsī] 应收款 煤炭地质总局航测遥感局 应收款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 应收款 陕西东隆家用。电器公司[gōngsī](注) 预付账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 预付账款 中煤构筑工程。公司[gōngsī] 预付账款 煤炭地质总局航测遥感局 应付。账款 煤炭地质总局航测遥感局 应付。账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 应付。账款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 应付。款[fùkuǎn] 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 应付。款[fùkuǎn] 煤炭地质总局航测遥感局 预收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 45,000.00 科目名称 企业[qǐyè]名称 今年削减 应收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 1,150,000.00 应收账款 煤炭地质总局航测遥感局 720,000.00 应收款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 12,765,000.00 应收款 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] 应收款 中煤构筑工程。公司[gōngsī] 200,000.00 应收款 煤炭地质总局航测遥感局 应收款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 应收款 陕西东隆家用。电器公司[gōngsī](注) 9,364,034.24 预付账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 预付账款 中煤构筑工程。公司[gōngsī] 预付账款 煤炭地质总局航测遥感局 应付。账款 煤炭地质总局航测遥感局 应付。账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 应付。账款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 60,000.00 应付。款[fùkuǎn] 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 1,200,000.00 应付。款[fùkuǎn] 煤炭地质总局航测遥感局 预收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 71,400.00 科目名称 企业[qǐyè]名称 年尾数 应收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 28,861,330.09 应收账款 煤炭地质总局航测遥感局 14,602,167.16 应收款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 205,624,120.21 应收款 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] 186,362,131.65 应收款 中煤构筑工程。公司[gōngsī] 应收款 煤炭地质总局航测遥感局 1,192,180.00 应收款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 12,970,000.00 应收款 陕西东隆家用。电器公司[gōngsī](注) 预付账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 1,162,697.33 预付账款 中煤构筑工程。公司[gōngsī] 300,000.00 预付账款 煤炭地质总局航测遥感局 113,889.63 应付。账款 煤炭地质总局航测遥感局 621,067.06 应付。账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] -97,000.00 应付。账款 煤航图像信息[xìnxī]公司[gōngsī] 应付。款[fùkuǎn] 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 4,101,489.36 应付。款[fùkuǎn] 煤炭地质总局航测遥感局 1,620,000.00 预收账款 煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī] 2,198,000.00 注:该公司[gōngsī]为本公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]陕西百隆家用。电器公司[gōngsī]的另一股东。 八、或项[shìxiàng] 截至2003年6月30日公司[gōngsī]对外提供担保[dānbǎo]景象。: 被 担 保 方 金 额 贷 款 银 行 陕西省物资总公司[gōngsī] 910万元 工行解放路支行 陕西省工业。品采供站 160万元 工行解放路支行 陕西省友情总公司[gōngsī] 1,200万元 中行陕西省分行[fēnxíng] 陕西省友情总公司[gōngsī] 4,575万元 工行西新街支行 百隆农副土畜公司[gōngsī] 200万元 建行未央路支行 百隆农副土畜公司[gōngsī] 25万元 商行金惠支行 百隆农副土畜公司[gōngsī] 25万元 工行西新街支行 百隆菜篮子 90万元 长安基金会 百隆连锁超市 60万元 农行长安路支行 陕西恒通经贸公司[gōngsī] 482万元 工行开辟。区支行 陕西业丰封头管件厂 560万元 银行金龙支行 西安民安物业生长公司[gōngsī] 3,050万元 农行城区支行 陕西红星工程。公司[gōngsī] 300万元 中行北大街。支行 陕西红星工程。公司[gōngsī] 200万元 建行长安路支行 陕西红星工程。公司[gōngsī] 450万元 建行未央路支行 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] 880万元 农行开辟。区支行 合 计 13,167万元 被 担 保 方 是否逾期 是否涉诉 陕西省物资总公司[gōngsī] 已逾期 是 陕西省工业。品采供站 已逾期 是 陕西省友情总公司[gōngsī] 已逾期 是 陕西省友情总公司[gōngsī] 互保、已逾期 否 百隆农副土畜公司[gōngsī] 已逾期 否 百隆农副土畜公司[gōngsī] 已逾期 否 百隆农副土畜公司[gōngsī] 已逾期 否 百隆菜篮子 已逾期 否 百隆连锁超市 已逾期 否 陕西恒通经贸公司[gōngsī] 已逾期 是 陕西业丰封头管件厂 已逾期 是 西安民安物业生长公司[gōngsī] 已逾期 是 陕西红星工程。公司[gōngsī] 已逾期 是 陕西红星工程。公司[gōngsī] 已逾期 是 陕西红星工程。公司[gōngsī] 已逾期 是 陕西百隆腾达房地产开辟。公司[gōngsī] 已逾期 否 合 计 九、许可事项[shìxiàng] 截至2003年6月30日,本公司[gōngsī]无必要披露。的许可事项[shìxiàng]。 十、诉官司项[shìxiàng] 1、陕西省物资总公司[gōngsī]和陕西省工业。品采供站(现两公司[gōngsī]已并入陕西省友 谊总公司[gōngsī])担保[dānbǎo]诉讼案 工商银行解放路支行(原告)诉陕西省物资总公司[gōngsī]和陕西省工业。品 采供站于1999年6月至8月间银行乞贷1,120万元,逾期未还,原报告本公司[gōngsī]肩负担 保责任。2001年8月20日、21日、23日西安市新城区法院以讯断书(2001)新经初 字第672676号讯断陕西省物资总公司[gōngsī]和陕西省工业。品采供站于讯断生效后十 日内送还原告本金1,070.5万元及利钱128.99万元(该息谋略至2001年7月20日,2001 年7月20日至偿还欠款本息时代利钱按银行划定计付),本公司[gōngsī]肩负担保[dānbǎo]责任。本 期该案已进入执行。阶段,本公司[gōngsī]已付出150.85万元(煤航(团体)实业。生长 公司[gōngsī]已许可对此案丧失部门肩负赔付责任)。 2、陕西业丰封头管件厂担保[dānbǎo]诉讼案 西安市银行金龙支行(原告)诉陕西业丰封头管件厂(代表[dàibiǎo]人:白寓 天,该厂已于1996年被工商部分注销)于1994年8月银行乞贷560万元逾期未还,原告 诉本公司[gōngsī]肩负担保[dānbǎo]责任。2001年11月26日西安市人民[rénmín]法院以讯断书(20 01)037号讯断本公司[gōngsī]及被广告。寓天于讯断生效后十日内清偿原告本金560万元及利钱 (自1994年8月22日至1995年6月21日按乞贷条约约定谋略,1995年6月21日至本讯断支 付款[fùkuǎn]项之日止按人民[rénmín]银行同期贷款利率[lìlǜ]及罚息的划定计付,再扣除。已送还的利钱 364,612.00元)。逾期付出迟延推行时代的债务利钱。 我公司[gōngsī]于2001年11月29日上诉于陕西省人民[rénmín]法院,2002年3月18日高院以 讯断书(2002)陕民二终字第17号讯断驳回上诉,维持原判。案件受理费77,55 0.00元由本公司[gōngsī]肩负。本期该案已进入执行。阶段(煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]已 许可对此案丧失部门肩负赔付责任)。但因银行使用假公证延续。担保[dānbǎo]时效,封头管件 厂法人代表[dàibiǎo]白寓天因涉嫌金融诈骗已被公安[gōngān]收审,因此我公司[gōngsī]申说不肩负担保[dānbǎo]责 任,案件正在审理。之中。 3、 长岭(团体)股份公司[gōngsī]诉本公司[gōngsī]货款纠纷案 长岭(团体)股份公司[gōngsī](原告)诉本公司[gōngsī](被告)欠货款2,586,537.81元,要 求本公司[gōngsī]给付货款及利钱。2002年7月16日西安市新城区法院以讯断书(2002)新 经初字第884号讯断本公司[gōngsī]在讯断生效后十日内给付原告货款及利钱270.63万元,逾期 计付迟延推行时代的债务利钱。本公司[gōngsī]上诉至西安市人民[rénmín]法院,2002年11月 27日中院撤除一审判断,以讯断书(2002)西民三终字第368号改判本公司[gōngsī]在讯断 生效后十日内给付原告货款及利钱264.43万元,逾期计付迟延推行时代的债务利 息,本期该案已进入执行。阶段。 4、西安民安物业生长公司[gōngsī]担保[dānbǎo]诉讼案 农业[nóngyè]银行西安市分行[fēnxíng]城区支行(原告)诉西安民安物业生长公司[gōngsī](被 告)于1995年5月19日银行乞贷3,050万元,逾期未还,原报告本公司[gōngsī]肩负担保[dānbǎo]责 任。经中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]最高人民[rénmín]法院(1999)终经字第253号讯断如下:西安民安物业 生长公司[gōngsī]于讯断生效后向原告偿还乞贷本金3,050万元及利钱和罚息1,950万元, 逾期给付,付出迟延推行时代的债务利钱,本公司[gōngsī]肩负责任。陕西省人 民法院按照中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]最高人民[rénmín]法院(1999)终经字第253号讯断书,于2000年6 月5日向本公司[gōngsī]下达了执行。通知书,责令本公司[gōngsī]接到执行。通知书之日起十日内推行讯断 书的和付出迟延时代利钱。并于2000年10月12日下达(2000)陕执经字 第16—3号裁定书,查封了本公司[gōngsī]在陕西省储蓄物资治理局五三三处存放。的价值[jiàzhí]相 当于5,000万元人民[rénmín]币的货品资产,并被执行。还款950.21万元(该款子经2002年4月28 日董事会决定以债权情势。转让给煤航团体)。2002年6月20日经陕西省人民[rénmín]法院民 事裁定书(2000)陕执经字第16-8号裁定:依法排除对本公司[gōngsī]存放。在陕西省储蓄物资 治理局五三三处的货品资产的查封(煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]已许可对此案损 失部门肩负赔付责任)。 本公司[gōngsī]诉民安物业生长公司[gōngsī]包管[bǎozhèng]条约追偿纠纷案,2002年1月4日西安市 人民[rénmín]法院以讯断书(2002)西经一初字第60号、2002年12月11日陕西省人民[rénmín] 法院以讯断书(2002)陕民二终字第88号讯断:民安公司[gōngsī]应在本讯断生效日后十日 本公司[gōngsī]付出11,849,478.36元,逾期付出,应付。出耽误推行时代的债务利钱。 裁定保全民安公司[gōngsī]1,185万元产业。 5、公司[gōngsī]监事田印财为陕西红星质料工程。公司[gōngsī]银行贷款担保[dānbǎo]诉讼 案 建设。银行西安市未央路支行(原告)诉陕西红星工程。公司[gōngsī](被告) 乞贷450万元到期[dàoqī]未还,陕西中百商厦(本公司[gōngsī]的子公司[gōngsī])负送还责任。2001年6月 27日经人民[rénmín]法院以讯断书(2001)第041号讯断,送还本金450万元,利钱3 5.13万元(利钱谋略到2001年3月,从此利钱另行谋略),逾期付款[fùkuǎn]付出迟延推行 时代的债务利钱,陕西中百商厦负送还责任。 银行北大街。支行(原告)诉陕西红星工程。公司[gōngsī](被告)乞贷300万元 到期[dàoqī]未还,诉陕西中百商厦负送还责任。建设。银行长安路支行(原告)诉陕 西红星工程。公司[gōngsī](被告)乞贷200万元到期[dàoqī]未还,诉陕西中百商厦负送还 责任。2001年11月14日.新城区法院以裁定书(2001)1263号、(2001)1315号裁 定,依法对被执行。人陕西中百商厦在本市南新街28号的房产。举行冻结。新城法院对本 市南新街28号的房产。举行拍卖[pāimài], 本公司[gōngsī]于2003年3月已向市公安[gōngān]局、查察院告诉田印财擅自以中百商厦为红星 公司[gōngsī]担保[dānbǎo],且在《包管[bǎozhèng]条约》中哄骗[shǐyòng]印鉴为假公章。2002年11月初西安市新城区法院 按照中院通知,作出执行。了案通知书(2002)新法执字第1263号,撤销了对本公司[gōngsī]房 产的拍卖[pāimài],该案现已进入了诉讼法式(煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]已许可对此案 丧失部门肩负赔付责任)。 6、陕西百隆恒通经贸公司[gōngsī]担保[dānbǎo]诉讼案 工商银行西安高新手艺开辟。区支行(原告)诉陕西百隆恒通经贸公司[gōngsī] (代表[dàibiǎo]人宋加强)于1998年6月向银行乞贷450万元及32.4万元银行承兑汇票到期[dàoqī] 未还,原报告本公司[gōngsī]肩负责任。2001年10月30日西安市人民[rénmín]法院以讯断 书(2001)西经一初字第073号讯断恒通公司[gōngsī]送还乞贷本金450万元及利钱90.288万元、 承兑汇票本金32.4万元及利钱15.72万元(利钱谋略至2001年9月20日,2001年9月20日 至本讯断给付之日的利钱按人民[rénmín]银行划定的逾期贷款利率[lìlǜ]计收),逾期付出迟延 推行时代的债务利钱,我公司[gōngsī]肩负清偿责任。我公司[gōngsī]上诉后,2003年4月16日陕西 省人民[rénmín]法院以裁定书(2002)陕民二终字第43号裁定:恒通公司[gōngsī]总司理宋增 强、副司理窦鹏及高新支行信贷员郭宏等因涉嫌贷款诈骗犯法被西安市公安[gōngān]局立案侦 察,本案的审理。须以该案理的审理。后果为依据[yījù],而该案件尚未审结,本案中 止诉讼(煤航(团体)实业。生长公司[gōngsī]已许可对此案丧失部门肩负赔付责任)。 7、西安化学[huàxué]工业。公司[gōngsī]诉本公司[gōngsī]联销纠纷案 西安市化学[huàxué]品工业。公司[gōngsī](原告)诉本公司[gōngsī](被告)调用联销部资金,要求本公 司以肩负联销部丧失的方法来清偿原告的债权17,832,897.32元。2002年7月22日陕西 省西安市人民[rénmín]法院以讯断书(2001)西经一初字第54号一审判断,本公司[gōngsī]在 一审判断生效后30日内返还联销部款子14,936,922.79元,联销部返还西安化学[huàxué]工 业公司[gōngsī]款子13,775,637.37元,联销部返还日化公司[gōngsī]款可由本公司[gōngsī]返还西安市 化学[huàxué]品工业。公司[gōngsī]。联销部资产由本公司[gōngsī]承接。并肩负赔偿责任,日化公司[gōngsī] 在时间联销部返还其联[guānlián]销部的财政账、表及质料,并由本公司[gōngsī] 予以[yǔyǐ]吸收。本公司[gōngsī]于2003年3月6日提出上诉,陕西省人民[rénmín]法院正在审理。中。 8、陕西省友情总公司[gōngsī]乞贷担保[dānbǎo]诉讼案 银行陕西省分行[fēnxíng](原告)诉陕西省友情总公司[gōngsī](被告)于2000年11月17日签 定承兑汇票300万元到期[dàoqī]未还,原报告本公司[gōngsī]肩负责任。2002年6月18日西安 市碑林区人民[rénmín]法院以讯断书(2002)碑经初字第318号讯断:友情公司[gōngsī]于本讯断生 效后十日内,偿付所欠原告承兑汇票垫款210万元及利钱100,075.00元(2001年9月20日 从此的利钱按人民[rénmín]银行承兑汇票逾期违约金尺度计付至欠款清付之日),逾期付 款,均应付。出耽误推行时代的债务利钱,本公司[gōngsī]肩负清偿责任。 银行陕西省分行[fēnxíng](原告)诉陕西省友情总公司[gōngsī](被告)于2001年11月12日银 行乞贷250万元到期[dàoqī]未还,原报告本公司[gōngsī]肩负责任。2002年8月30日碑林区人民[rénmín]法 院以讯断书(2002)碑经初字第184号讯断,本讯断生效后三十日内,由陕西省友 谊总公司[gōngsī]送还银行陕西省分行[fēnxíng]乞贷250万元,利钱4.83万元(截至2001年9月20 日),并按人民[rénmín]银行同期贷款利钱付出2001年9月21日起至讯断给付之日的利钱, 逾期付出耽误推行时代的债务利钱。本公司[gōngsī]肩负清偿责任。 银行陕西省分行[fēnxíng](原告)诉陕西省友情总公司[gōngsī](被告)于2000年8月4日银行 乞贷750万元到期[dàoqī]未还,原报告本公司[gōngsī]肩负责任。2002年5月23日西安市人民[rénmín] 法院以讯断书(2002)西经一初字第26号作出一审判断:陕西省友情总公司[gōngsī]在本 讯断生效后十日内送还原告银行陕西省分行[fēnxíng]乞贷本金750万元及利钱44.12万元, 2002年4月3日至本讯断给付之日的利钱按2000年8月4日之乞贷条约付出。逾期付款[fùkuǎn], 付出耽误推行时代的债务利钱。本公司[gōngsī]肩负责任。 陕西省友情总公司[gōngsī]乞贷担保[dānbǎo]诉讼案涉案金额1,268.96万元,该案件已进入执 行阶段。 9、陕西万信百货责任公司[gōngsī]担保[dānbǎo]诉讼案 银行陕西省分行[fēnxíng](原告),诉陕西万信百货责任公司[gōngsī](被告)于1998年 7月31日银行乞贷480万元,逾期未还,原报告本公司[gōngsī]肩负担保[dānbǎo]责任。2001年6月3 0日西安市人民[rénmín]法院以讯断书(2001)西经一初字第033号讯断如下:陕西万 信百货责任公司[gōngsī]于讯断生效一个月原告偿还原告乞贷本金480万元,利钱48. 384万元,本公司[gōngsī]肩负责任。2001年9月本公司[gōngsī]已向银行陕西省分行[fēnxíng]还清了贷 款本息(该款子经2002年4月13日暂且股东会决定以债权情势。转让给煤航团体)。200 2年1月14公司[gōngsī]诉陕西万信百货责任公司[gōngsī]以追偿为其垫付的担保[dānbǎo]款子及利钱。 2001年3月26日西安市人民[rénmín]法院以讯断书(2001)西经二初字第006号讯断, 陕西万信百货公司[gōngsī]应于本讯断生效后一个月内付出原告本公司[gōngsī]垫付的担保[dānbǎo]款子55 2.56万元及利钱(利钱自2001年9月26日起算至讯断给付之日止,按人民[rénmín]银行同期贷款 利率[lìlǜ]谋略),逾期付出迟延推行时代的债务利钱。该案已进入执行。阶段。 10、公司[gōngsī]诉西安保温瓶厂货款纠纷案 本公司[gōngsī](原告),诉西安保温瓶厂收到货款而未供货,应偿还预付货款201.6万 元。2001年6月7日西安市莲湖区法院以讯断书(2001)莲经初字第234号讯断如 下:西安保温瓶厂于本讯断生效后10日内返还原告预付款[fùkuǎn]201.6万元及违约金。 本公司[gōngsī](原告),诉退货后西安保温瓶厂未偿还货款,应偿还退货款52.559万 元。2001年6月7日西安市莲湖区法院以讯断书(2001)莲经初字第552号讯断如 下:西安保温瓶厂于本讯断生效后10日内返还原告预付款[fùkuǎn]52.559万元。 西安保温瓶厂银行乞贷逾期未还,本公司[gōngsī]肩负了责任,本公司[gōngsī]诉西安保温瓶 厂偿还本公司[gōngsī]肩负责任款。2001年6月7日西安市莲湖区法院以讯断书(200 1)莲经初字第550号讯断如下:西安保温瓶厂于本讯断生效后10日内返还本公司[gōngsī]预付 款64.5万元。 西安保温瓶厂货款纠纷涉案金额共318.659万元,本期此案进入执行。阶段。 11、西安铝成品[zhìpǐn]厂诉数码测绘公司[gōngsī]货款利钱案 西安铝成品[zhìpǐn]厂(原告)诉本公司[gōngsī](被告)欠货款利钱348,010.11元未偿还。2001 年6月6日西安市莲湖区法院以讯断书(2001)莲经初字第781号讯断:判令本公司[gōngsī] 付出原告货款470,406.59的利钱。 12、本公司[gōngsī]诉西安铝成品[zhìpǐn]厂欠货款案 本公司[gōngsī](原告)诉西安铝成品[zhìpǐn]厂(被告)欠货款259,301.59元。2001年4月28日西 安市莲湖区法院以讯断书(2001)莲经初字第127号讯断:西安铝成品[zhìpǐn]厂于本讯断 生效日后十日内付出本公司[gōngsī]货款246,907.44元。被告西安铝成品[zhìpǐn]厂不服提起上诉,20 02年4月26日陕西省西安市人民[rénmín]法院以讯断书(2002)西经二终字第148号判 决:驳回上诉,维持原判。 13、西安航空带动机(团体)公司[gōngsī]诉讼案 西安航空带动机(团体)公司[gōngsī](原告)诉陕西百隆海达还原铁责任公 司、西安市海达科技企业[qǐyè]公司[gōngsī](被告)加工[jiāgōng]费84,550元及付款[fùkuǎn]违约金,诉本公司[gōngsī] 肩负责任。2002年5月20日西安市未央区人民[rénmín]法院以讯断书(2002)未经初字 第57号讯断由百隆海达还原铁责任公司[gōngsī]、海达科技企业[qǐyè]公司[gōngsī]十日内付款[fùkuǎn],本公司[gōngsī] 负责任。 对诉官司项[shìxiàng]本公司[gōngsī]按照景象。计提了478.055万元的预计欠债。 十一、资产欠债表日后非调解事项[shìxiàng] 华融资产治理公司[gōngsī]西安办诉讼案 1999年陕西百隆万信购物广场。责任公司[gōngsī]在工行土门支行乞贷300万元,我公司[gōngsī] 肩负包管[bǎozhèng]责任。乞贷到期[dàoqī]后,百隆万信公司[gōngsī]仅送还20.05万元,尚欠款279.95万元及利 息。2003年7月华融资产治理公司[gōngsī]西安办诉我公司[gōngsī]要求肩负包管[bǎozhèng]责任,本公司[gōngsī]以为已超 诉讼时效,该案正在审理。中。 十二、事项[shìxiàng] 无事项[shìxiàng] 公司[gōngsī]董事长:宋理 陕西煤航数码测绘(团体)股份公司[gōngsī]董事会 二ОО三年八月二十八日 资产欠债表 2003年 6 月 30 日 体例单元:陕西煤航数码测绘(团体)股份公司[gōngsī] 单元:人民[rénmín]币元 资产项目 归并期末数 母公司[gōngsī]期末数 资产: 钱币资金 108,144,930.38 60,858,259.24 投资。 - - 应收单子 60,000.00 - 应收股利 - - 应收利钱 - - 应收帐款 67,729,123.79 20,156,274.04 应收款 391,712,667.20 326,629,209.47 预付帐款 3,144,688.15 1,336,069.16 应收补助款 - - 存货 123,851,103.09 41,317,505.90 待摊用度 683,750.19 59,698.50 一年内到期[dàoqī]的历久债权投资。 - - 其它资产 - - 资产 695,326,262.80 450,357,016.31 历久投资。: 历久股权投资。 6,692,802.28 203,899,240.91 历久债权投资。 25,000.00 25,000.00 历久投资。 6,717,802.28 203,924,240.91 个中:归并价差 巩固资产: 巩固资产原价 295,901,508.03 122,887,314.82 减:累计折旧 70,004,459.87 15,006,986.92 巩固资产净值 225,897,048.16 107,880,327.90 减:巩固资产减值准 32,500,329.70 11,091,457.60 巩固资产净额 193,396,718.46 96,788,870.30 工程。物资 - - 在建工程。 8,162,981.08 3,810,736.69 巩固资产整理 - - 巩固资产 201,559,699.54 100,599,606.99 资产及资产 资产 31,575,614.93 5,465,820.00 长等候摊用度 2,251,968.16 1,135,658.95 历久资产 - - 资产及资产 33,827,583.09 6,601,478.95 递延税项: 递延税项借项 - 资产总计。 937,431,347.71 761,482,343.16 资产项目 归并期初数 母公司[gōngsī]期初数 资产: 钱币资金 66,395,509.73 32,780,197.29 投资。 - - 应收单子 - - 应收股利 - - 应收利钱 - - 应收帐款 84,131,774.51 39,273,693.00 应收款 489,291,270.50 437,530,045.41 预付帐款 9,677,806.14 6,223,384.74 应收补助款 - - 存货 158,429,924.72 63,025,747.72 待摊用度 160,862.15 36,474.34 一年内到期[dàoqī]的历久债权投资。 - - 其它资产 - - 资产 808,087,147.75 578,869,542.50 历久投资。: 历久股权投资。 7,279,555.10 212,196,531.62 历久债权投资。 25,000.00 25,000.00 历久投资。 7,304,555.10 212,221,531.62 个中:归并价差 巩固资产: 巩固资产原价 287,637,995.77 118,632,275.38 减:累计折旧 66,415,184.54 13,912,483.37 巩固资产净值 221,222,811.23 104,719,792.01 减:巩固资产减值准 32,500,329.70 11,091,457.60 巩固资产净额 188,722,481.53 93,628,334.41 工程。物资 - - 在建工程。 11,036,356.72 3,818,184.92 巩固资产整理 - - 巩固资产 199,758,838.25 97,446,519.33 资产及资产 资产 33,912,710.57 5,483,480.00 长等候摊用度 2,131,523.10 1,198,684.87 历久资产 - - 资产及资产 36,044,233.67 6,682,164.87 递延税项: 递延税项借项 - 资产总计。 1,051,194,774.77 895,219,758.32 公司[gōngsī]卖力人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情的公司[gōngsī]卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人: 资产欠债表(续) 2003年 6 月 30 日 体例单元:陕西煤航数码测绘(团体)股份公司[gōngsī] 单元:人民[rénmín]币元 欠债及股东权益 归并期末数 母公司[gōngsī]期末数 欠债: 乞贷 550,177,378.04 510,977,378.04 应付。单子 141,247,600.00 81,500,000.00 应付。帐款 29,544,469.05 14,081,445.70 预收帐款 7,012,550.06 2,242,958.49 应付。工钱 -118,600.14 - 应付。福利费 5,194,574.22 2,770,469.11 应付。股利 1,535,244.25 1,521,646.95 应交税金 6,977,912.85 -5,019,955.67 应交款 209,393.60 81,870.77 应付。款[fùkuǎn] 54,297,266.15 36,494,566.40 预提用度 19,572,224.31 19,134,626.03 预计欠债 4,780,550.00 4,780,550.00 一年内到期[dàoqī]的历久欠债 2,500,000.00 - 欠债 - - 欠债 822,930,562.39 668,565,555.82 历久欠债: 历久乞贷 - - 应付。债券 - - 历久应付。款[fùkuǎn] - - 住房[zhùfáng]周转金 - - 其它历久欠债 3,737,480.18 - 历久欠债 3,737,480.18 - 递延税项: 递延税项贷项 欠债 826,668,042.57 668,565,555.82 股东权益 17,846,517.80 股东权益: 股本 290,898,048.00 290,898,048.00 已偿还投资。 - - 股本净额 290,898,048.00 290,898,048.00 资本公积 73,158,338.89 73,158,338.89 盈余公积 28,468,398.60 28,468,398.60 个中:公益金 14,234,199.30 14,234,199.30 未分派利润[lìrùn] -299,607,998.15 -299,607,998.15 股东权益 92,916,787.34 92,916,787.34 欠债及股东权益总计。 937,431,347.71 761,482,343.16 欠债及股东权益 归并期初数 母公司[gōngsī]期初数 欠债: 乞贷 511,777,378.04 470,977,378.04 应付。单子 100,500,000.00 64,800,000.00 应付。帐款 27,683,511.71 14,223,062.86 预收帐款 15,776,722.92 3,197,683.49 应付。工钱 240,370.55 - 应付。福利费 4,798,611.72 2,619,792.31 应付。股利 1,535,244.25 1,521,646.95 应交税金 6,814,533.18 -5,433,765.79 应交款 683,932.26 143,663.78 应付。款[fùkuǎn] 45,978,692.91 29,594,898.96 预提用度 9,559,732.59 9,539,552.19 预计欠债 4,780,550.00 4,780,550.00 一年内到期[dàoqī]的历久欠债 2,500,000.00 - 欠债 - - 欠债 732,629,280.13 595,964,462.79 历久欠债: 历久乞贷 - - 应付。债券 - - 历久应付。款[fùkuǎn] - - 住房[zhùfáng]周转金 - - 其它历久欠债 - - 历久欠债 - - 递延税项: 递延税项贷项 欠债 732,629,280.13 595,964,462.79 股东权益 19,310,199.11 股东权益: 股本 290,898,048.00 290,898,048.00 已偿还投资。 - - 股本净额 290,898,048.00 290,898,048.00 资本公积 73,158,338.89 73,158,338.89 盈余公积 28,468,398.60 28,468,398.60 个中:公益金 14,234,199.30 13,700,383.69 未分派利润[lìrùn] -93,269,489.96 -93,269,489.96 股东权益 299,255,295.53 299,255,295.53 欠债及股东权益总计。 1,051,194,774.77 895,219,758.32 公司[gōngsī]卖力人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情的公司[gōngsī]卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人: 利润[lìrùn]及利润[lìrùn]分派表 2003年1-6月 体例单元:陕西煤航数码测绘(团体)股份公司[gōngsī] 单元:人民[rénmín]币元 项 目 本期归并数 本期母公司[gōngsī] 一.主营业务收入 234,999,403.82 6,565,639.64 减:主营业务本钱。 219,866,420.63 5,718,973.11 主营业务税金及 1,236,803.67 279,971.36 二.主营业务利润[lìrùn] 13,896,179.52 566,695.17 加:其它业务利润[lìrùn] 2,822,527.98 976,875.00 减:营业用度 12,017,303.02 1,475,062.76 治理用度 194,601,448.27 186,965,560.65 财政用度 15,370,004.86 13,346,416.52 三.营业利润[lìrùn] (205,270,048.65) (200,243,469.76) 加:投资。收益 (2,213,250.00) (6,094,489.14) 补助收入 营业外收入 28,870.89 150.00 减:营业外支出 13,482.44 699.29 四.利润[lìrùn]总额。 (207,467,910.20) (206,338,508.19) 减:所得税 168,900.63 股东收益 (1,298,302.64) 五.净利润[lìrùn] (206,338,508.19) (206,338,508.19) 加:年头未分派利润[lìrùn] (93,269,489.96) (93,269,489.96) 转入 六.可供分派利润[lìrùn] (299,607,998.15) (299,607,998.15) 减:提取公积金 提取公益金 提取职工奖励。及福利基金 提取储蓄基金 提取企业[qǐyè]生长基金 利润[lìrùn]偿还投资。 七.可供股东分派的利润[lìrùn] (299,607,998.15) (299,607,998.15) 减:应付。优先[yōuxiān]股股利 提取任意盈余公积 应付。平凡股股利 转作股本的平凡股股利 八.年尾未分派利润[lìrùn] (299,607,998.15) (299,607,998.15) 项 目 上期归并数 上期母公司[gōngsī] 一.主营业务收入 278,020,225.44 4,024,420.50 减:主营业务本钱。 252,073,547.59 2,344,925.02 主营业务税金及 1,405,414.74 184,203.54 二.主营业务利润[lìrùn] 24,541,263.11 1,495,291.94 加:其它业务利润[lìrùn] 3,236,998.91 1,025,000.00 减:营业用度 11,694,415.41 1,248,961.70 治理用度 12,514,170.79 4,932,662.88 财政用度 1,146,636.42 (1,337,920.20) 三.营业利润[lìrùn] 2,423,039.40 (2,323,412.44) 加:投资。收益 3,751,217.67 补助收入 营业外收入 348,461.56 4,817.98 减:营业外支出 128,366.29 117,208.81 四.利润[lìrùn]总额。 2,643,134.67 1,315,414.40 减:所得税 1,165,811.41 股东收益 161,908.86 五.净利润[lìrùn] 1,315,414.40 1,315,414.40 加:年头未分派利润[lìrùn] (23,081,557.58) (23,081,557.58) 转入 六.可供分派利润[lìrùn] (21,766,143.18) (21,766,143.18) 减:提取公积金 提取公益金 提取职工奖励。及福利基金 提取储蓄基金 提取企业[qǐyè]生长基金 利润[lìrùn]偿还投资。 七.可供股东分派的利润[lìrùn] (21,766,143.18) (21,766,143.18) 减:应付。优先[yōuxiān]股股利 提取任意盈余公积 应付。平凡股股利 转作股本的平凡股股利 八.年尾未分派利润[lìrùn] (21,766,143.18) (21,766,143.18) 公司[gōngsī]卖力人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情的公司[gōngsī]卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人: 现金流量表 2003年1--6月 体例单元:陕西煤航数码测绘(团体)股份公司[gōngsī] 单元:人民[rénmín]币元 项目 归并数 一、谋划勾当发生的现金流量 贩卖商品、提供劳务收到的现金 264,234,943.88 收到的税费返还 收到的与谋划勾当的现金 36,949,725.39 现金流入小计 301,184,669.27 购置商品、接管。劳务付出的现金 231,761,922.46 付出给职工及为职工付出的现金 13,366,677.04 付出的各项税费 4,806,299.12 付出的与谋划勾当的现金 54,910,575.43 现金流出小计 304,845,474.05 谋划勾当发生的现金流量净额 (3,660,804.78) 二、投资。勾当发生的现金流量 收回投资。所收到的现金 2,323,250.00 取得投资。收益所收到的现金 31,658.15 处理巩固资产、资产和历久资产所收回的现金净额 28,448.23 收到的与投资。勾当的现金 现金流入小计 2,383,356.38 购建巩固资产、资产和历久资产所付出的现金 9,443,459.09 投资。所付出的现金 付出的与投资。勾当的现金 现金流出小计 9,443,459.09 投资。勾当发生的现金流量净额 (7,060,102.71) 三、筹资勾当发生的现金流量 汲取投资。收到的现金 个中:子公司[gōngsī]汲取股东权益性投资。收到的现金 乞贷所收到的现金 44,500,000.00 收到的与筹资勾当的现金 25,948,920.00 现金流入小计 70,448,920.00 送还债务所付出的现金 600,000.00 分派股利、利润[lìrùn]或偿付利钱所付出的现金 7,578,591.86 个中:子公司[gōngsī]付出股东的股利 付出的与筹资勾当的现金 9,800,000.00 现金流出小计 17,978,591.86 筹资勾当发生的现金流量净额 52,470,328.14 四、汇率变换对现金的影响。额 五、现金及现金等价物净增添额 41,749,420.65 项目 母公司[gōngsī]数 一、谋划勾当发生的现金流量 贩卖商品、提供劳务收到的现金 8,018,320.41 收到的税费返还 0.00 收到的与谋划勾当的现金 21,382,003.99 现金流入小计 29,400,324.40 购置商品、接管。劳务付出的现金 4,483,457.98 付出给职工及为职工付出的现金 2,285,928.78 付出的各项税费 341,336.04 付出的与谋划勾当的现金 42,429,517.78 现金流出小计 49,540,240.58 谋划勾当发生的现金流量净额 (20,139,916.18) 二、投资。勾当发生的现金流量 收回投资。所收到的现金 2,323,250.00 取得投资。收益所收到的现金 26,750.00 处理巩固资产、资产和历久资产所收回的现金净额 7,448.23 收到的与投资。勾当的现金 0.00 现金流入小计 2,357,448.23 购建巩固资产、资产和历久资产所付出的现金 4,962,728.92 投资。所付出的现金 付出的与投资。勾当的现金 现金流出小计 4,962,728.92 投资。勾当发生的现金流量净额 (2,605,280.69) 三、筹资勾当发生的现金流量 汲取投资。收到的现金 0.00 个中:子公司[gōngsī]汲取股东权益性投资。收到的现金 0.00 乞贷所收到的现金 40,000,000.00 收到的与筹资勾当的现金 25,948,920.00 现金流入小计 65,948,920.00 送还债务所付出的现金 分派股利、利润[lìrùn]或偿付利钱所付出的现金 5,325,661.18 个中:子公司[gōngsī]付出股东的股利 0.00 付出的与筹资勾当的现金 9,800,000.00 现金流出小计 15,125,661.18 筹资勾当发生的现金流量净额 50,823,258.82 四、汇率变换对现金的影响。额 五、现金及现金等价物净增添额 28,078,061.95 注:管帐[kuàijì]报表。附注是管帐[kuàijì]报表。的构成部门 公司[gōngsī]卖力人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情的公司[gōngsī]卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人: 现金流量表(续) 2003 年 1--6月 体例单元:陕西煤航数码测绘(团体)股份公司[gōngsī] 单元:人民[rénmín]币元 项目 归并数 增补资料: 1、将净利润[lìrùn]调治为谋划勾当的现金流量 净利润[lìrùn]: (206,338,508.19) 加: 计提的资产减值准 182,373,640.58 巩固资产折旧 6,140,065.43 资产摊销 2,337,095.64 长等候摊用度摊销 169,554.96 待摊用度的削减(减:增添) (522,888.04) 预提用度的增添(减:削减) 10,012,491.72 处理巩固资产、资产和历久产的丧失(减:收益) (15,388.45) 巩固资产报废丧失 财政用度 15,159,104.79 投资。丧失(减:收益) (26,750.00) 递延税款贷项(减:借项) 存货的削减(减:增添) 9,008,821.63 谋划性应收项目标削减(减:增添) (77,859,613.56) 谋划性应付。项目标增添(减:削减) 55,901,568.71 谋划勾当发生的现金流量净额 (3,660,804.78) 2、不涉及现金出入的投资。和筹资勾当 债务转为资本 一年内到期[dàoqī]的可转换公司[gōngsī]债券 融资租赁巩固资产 3、现金及现金等价物净增添额 现金的期末余额 108,144,930.38 减:现金的期初余额 66,395,509.73 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增添额 41,749,420.65 项目 母公司[gōngsī]数 增补资料: 1、将净利润[lìrùn]调治为谋划勾当的现金流量 净利润[lìrùn]: (206,338,508.19) 加: 计提的资产减值准 182,820,005.03 巩固资产折旧 1,094,503.55 资产摊销 67,660.00 长等候摊用度摊销 63,025.92 待摊用度的削减(减:增添) (23,224.16) 预提用度的增添(减:削减) 9,595,073.84 处理巩固资产、资产和历久产的丧失(减:收益) (7,448.23) 巩固资产报废丧失 财政用度 13,295,423.69 投资。丧失(减:收益) 3,854,489.14 递延税款贷项(减:借项) 存货的削减(减:增添) (4,071,758.18) 谋划性应收项目标削减(减:增添) (19,894,434.55) 谋划性应付。项目标增添(减:削减) (594,724.04) 0.00 谋划勾当发生的现金流量净额 (20,139,916.18) 2、不涉及现金出入的投资。和筹资勾当 债务转为资本 一年内到期[dàoqī]的可转换公司[gōngsī]债券 融资租赁巩固资产 3、现金及现金等价物净增添额 现金的期末余额 60,858,259.24 减:现金的期初余额 32,780,197.29 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增添额 28,078,061.95 注:管帐[kuàijì]报表。附注是管帐[kuàijì]报表。的构成部门 公司[gōngsī]卖力人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情的公司[gōngsī]卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人: 归并资产减值准表 2003年1-6月 体例单元:陕西煤航数码测绘(团体)股份公司[gōngsī] 单元:人民[rénmín]币元 项目 期初余额 本期增添数 一、幻魅账准 21,117,114.89 154,563,640.58 个中:应收帐款 2,966,423.26 18,771,873.75 其它应收款 18,150,691.63 135,791,766.83 二、投资。减价准 个中:股票投资。 债券投资。 三、存货减价准 20,175,485.69 25,780,000.00 个中:库存。商品 19,915,485.69 25,780,000.00 原质料 四、历久投资。减价准 908,277.92 2,240,000.00 个中:历久股权投资。 908,277.92 2,240,000.00 历久债权投资。 五、巩固资产减值准 32,500,329.70 个中:衡宇、构筑物 10,345,248.53 呆板设 4,496,271.76 设 15,691,292.65 交通[jiāotōng]运输设 1,059,792.44 设 907,724.32 六、资产减值准 个中:专利[zhuānlì]权 商标权 七、在建工程。减值准 4,777,392.46 八、委托。贷款减值准 项目 本期转回数 期末余额 一、幻魅账准 175,680,755.47 个中:应收帐款 21,738,297.01 其它应收款 153,942,458.46 二、投资。减价准 个中:股票投资。 债券投资。 三、存货减价准 210,000.00 45,745,485.69 个中:库存。商品 210,000.00 45,485,485.69 原质料 四、历久投资。减价准 3,148,277.92 个中:历久股权投资。 3,148,277.92 历久债权投资。 五、巩固资产减值准 32,500,329.70 个中:衡宇、构筑物 10,345,248.53 呆板设 4,496,271.76 设 15,691,292.65 交通[jiāotōng]运输设 1,059,792.44 设 907,724.32 六、资产减值准 个中:专利[zhuānlì]权 商标权 七、在建工程。减值准 4,777,392.46 八、委托。贷款减值准 公司[gōngsī]卖力人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情的公司[gōngsī]卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人:

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